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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 985.00 | 10 101.00 | 47 884.00 | 57 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 41 030.00 | -41 030.00 | |
AP Constructions | 219 549.00 | 99 620.00 | 119 929.00 | 219 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 827.00 | 1 428 091.00 | 421 736.00 | 1 849 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 564.00 | 322 488.00 | 113 076.00 | 435 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 743.00 | | 352 743.00 | 352 743.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 006.00 | | 82 006.00 | 82 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 674.00 | 1 901 330.00 | 1 096 344.00 | 2 997 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 529.00 | | 371 529.00 | 371 529.00 |
BN En cours de production de biens | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 812 862.00 | 12 669.00 | 800 193.00 | 812 862.00 |
BZ Autres créances | 363 244.00 | | 363 244.00 | 363 244.00 |
CF Disponibilités | 67 927.00 | | 67 927.00 | 67 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 718.00 | 12 669.00 | 1 663 049.00 | 1 675 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 673 392.00 | 1 913 999.00 | 2 759 394.00 | 4 673 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -176 198.00 | -1.00 | | -176 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 542.00 | -176 197.00 | | 155 542.00 |
DL TOTAL (I) | 501 659.00 | 346 117.00 | | 501 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 986.00 | 898 925.00 | | 730 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 902.00 | 827 253.00 | | 781 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 248.00 | 371 427.00 | | 391 248.00 |
EA Autres dettes | 353 597.00 | 230 162.00 | | 353 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 734.00 | 2 327 768.00 | | 2 257 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 759 394.00 | 2 673 884.00 | | 2 759 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 322.00 | 13 229.00 | 37 551.00 | 24 322.00 |
FD Production vendue biens | 992 977.00 | 609 445.00 | 1 602 422.00 | 992 977.00 |
FG Production vendue services | 2 640 877.00 | 2 175 440.00 | 4 816 317.00 | 2 640 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 176.00 | 2 798 115.00 | 6 456 291.00 | 3 658 176.00 |
FM Production stockée | | | 14 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 518 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 310 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 545.00 | 44 200.00 | | 3 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 545.00 | 44 200.00 | | 4 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 158.00 | 12 063.00 | | 39 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 158.00 | 12 063.00 | | 39 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 613.00 | 32 137.00 | | -34 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 523 448.00 | 6 119 941.00 | | 6 523 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 367 905.00 | 6 296 138.00 | | 6 367 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 542.00 | -176 197.00 | | 155 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 542.00 | -176 197.00 | | 155 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 845 127.00 | | 622 512.00 | 2 845 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469 965.00 | | 2 997 674.00 | 469 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 469 965.00 | | 2 857 682.00 | 469 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 185.00 | | 1 800.00 | 56 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 715 161.00 | | 612 486.00 | 2 715 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 780.00 | | 8 226.00 | 73 780.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 352 743.00 | | | 352 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 194.00 | 176 136.00 | | 1 725 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 769.00 | 5 362.00 | | 45 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 425.00 | 170 774.00 | | 1 679 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 369.00 | 8 300.00 | | 4 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 369.00 | 8 300.00 | | 4 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 369.00 | 8 300.00 | | 4 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 902.00 | 781 902.00 | | 781 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 969.00 | 196 969.00 | | 196 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 910.00 | 171 910.00 | | 171 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 006.00 | 8 400.00 | 73 606.00 | 82 006.00 |
UX Autres créances clients | 799 705.00 | 799 705.00 | | 799 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 157.00 | | 13 157.00 | 13 157.00 |
VB T. V. A. | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
VC Groupe et associés | 198 576.00 | 198 576.00 | | 198 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 639.00 | 275 639.00 | | 275 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 348.00 | 105 732.00 | 349 616.00 | 455 348.00 |
VI Groupe et associés | 327 166.00 | 327 166.00 | | 327 166.00 |
VP Divers | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 144.00 | 1 188 381.00 | 86 763.00 | 1 275 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 257 734.00 | 1 908 118.00 | 349 616.00 | 2 257 734.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 64.00 | | 63.00 |