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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 985.00 | 15 752.00 | 42 233.00 | 57 985.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 41 030.00 | -41 030.00 | |
AP Constructions | 229 891.00 | 118 380.00 | 111 511.00 | 229 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 171 324.00 | 1 547 591.00 | 623 733.00 | 2 171 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 346.00 | 355 029.00 | 146 317.00 | 501 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 866.00 | 2 077 782.00 | 1 211 084.00 | 3 288 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 610 495.00 | | 610 495.00 | 610 495.00 |
BN En cours de production de biens | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 007.00 | 4 913.00 | 872 094.00 | 877 007.00 |
BZ Autres créances | 97 316.00 | | 97 316.00 | 97 316.00 |
CF Disponibilités | 514 609.00 | | 514 609.00 | 514 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 941.00 | 4 913.00 | 2 184 028.00 | 2 188 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 477 807.00 | 2 082 695.00 | 3 395 112.00 | 5 477 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | -20 656.00 | -176 198.00 | | -20 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 994.00 | 155 542.00 | | 963 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 654.00 | 501 659.00 | | 1 465 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 156.00 | 730 986.00 | | 366 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 758.00 | 781 902.00 | | 865 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 328.00 | 391 248.00 | | 625 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
EA Autres dettes | 64 563.00 | 353 597.00 | | 64 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 458.00 | 2 257 734.00 | | 1 929 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 112.00 | 2 759 394.00 | | 3 395 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -47 647.00 | 98 961.00 | 51 313.00 | -47 647.00 |
FD Production vendue biens | 2 649 138.00 | 691 261.00 | 3 340 399.00 | 2 649 138.00 |
FG Production vendue services | 3 202 808.00 | 1 730 981.00 | 4 933 789.00 | 3 202 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 298.00 | 2 521 202.00 | 8 325 501.00 | 5 804 298.00 |
FM Production stockée | | | 14 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 367 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 721 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 721 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 628.00 | 3 545.00 | | 73 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | 1 000.00 | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 478.00 | 4 545.00 | | 75 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222 192.00 | 39 158.00 | | 222 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 252.00 | | | 240 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 444.00 | 39 158.00 | | 462 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 965.00 | -34 613.00 | | -386 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 080.00 | | | 217 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 452 118.00 | 6 523 448.00 | | 8 452 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 488 124.00 | 6 367 905.00 | | 7 488 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 994.00 | 155 542.00 | | 963 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 674.00 | | 884 554.00 | 2 997 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 743.00 | 240 619.00 | 3 288 866.00 | 352 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352 743.00 | 240 619.00 | 2 969 561.00 | 352 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 985.00 | | 185 000.00 | 57 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 682.00 | | 705 241.00 | 2 857 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 006.00 | | -5 686.00 | 82 006.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 330.00 | 176 820.00 | 367.00 | 1 901 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 131.00 | 5 651.00 | | 51 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 199.00 | 171 169.00 | 367.00 | 1 850 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 669.00 | 544.00 | | 12 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 669.00 | 544.00 | | 12 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 669.00 | 544.00 | | 12 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 758.00 | 865 758.00 | | 865 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 212.00 | 360 212.00 | | 360 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 302.00 | 197 302.00 | | 197 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 320.00 | | 76 320.00 | 76 320.00 |
UX Autres créances clients | 871 497.00 | 871 497.00 | | 871 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 55 566.00 | 55 566.00 | | 55 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 156.00 | 106 000.00 | 260 156.00 | 366 156.00 |
VI Groupe et associés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 876.00 | | | 89 876.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 409.00 | 988 579.00 | 81 830.00 | 1 070 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 458.00 | 1 669 302.00 | 260 156.00 | 1 929 458.00 |