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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 985.00 | 16 665.00 | 41 320.00 | 57 985.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 41 030.00 | -41 030.00 | |
AP Constructions | 234 766.00 | 138 274.00 | 96 491.00 | 234 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 212 380.00 | 1 671 288.00 | 541 093.00 | 2 212 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 889.00 | 399 229.00 | 158 659.00 | 557 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 182.00 | | 45 182.00 | 45 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 361 622.00 | 2 266 487.00 | 1 095 135.00 | 3 361 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681 449.00 | | 681 449.00 | 681 449.00 |
BN En cours de production de biens | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 216.00 | 4 369.00 | 898 847.00 | 903 216.00 |
BZ Autres créances | 83 089.00 | | 83 089.00 | 83 089.00 |
CF Disponibilités | 639 039.00 | | 639 039.00 | 639 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 180.00 | 4 369.00 | 2 336 811.00 | 2 341 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 802.00 | 2 270 856.00 | 3 431 946.00 | 5 702 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 143 339.00 | | | 143 339.00 |
DH Report à nouveau | | -20 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 472.00 | 963 994.00 | | 360 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 125.00 | 1 465 654.00 | | 1 026 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 147.00 | 366 156.00 | | 260 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 198.00 | 865 758.00 | | 842 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 917.00 | 625 328.00 | | 572 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 552.00 | | |
EA Autres dettes | 691 517.00 | 64 563.00 | | 691 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 043.00 | 1 101.00 | | 39 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 405 821.00 | 1 929 458.00 | | 2 405 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 946.00 | 3 395 112.00 | | 3 431 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 943.00 | 1 669 302.00 | | 2 251 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110.00 | 33 302.00 | 35 412.00 | 2 110.00 |
FD Production vendue biens | 1 407 021.00 | 1 179 514.00 | 2 586 536.00 | 1 407 021.00 |
FG Production vendue services | 2 988 615.00 | 1 617 355.00 | 4 605 970.00 | 2 988 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 747.00 | 2 830 171.00 | 7 227 918.00 | 4 397 747.00 |
FM Production stockée | | | -43 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 205 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 299 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -544.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 519 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 938.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 73 628.00 | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 027.00 | 75 478.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 245.00 | 222 192.00 | | 10 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 730.00 | 240 252.00 | | 28 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 974.00 | 462 444.00 | | 38 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 947.00 | -386 965.00 | | -33 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 313.00 | 153 464.00 | | 150 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 257.00 | 217 080.00 | | 134 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 217 370.00 | 8 452 118.00 | | 7 217 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 899.00 | 7 488 124.00 | | 6 856 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 472.00 | 963 994.00 | | 360 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 495.00 | 7 444.00 | | 4 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 866.00 | | 179 300.00 | 3 288 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 68 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 544.00 | 3 361 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 144.00 | 3 050 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 561.00 | | 178 800.00 | 2 969 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 320.00 | | 500.00 | 76 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 077 782.00 | 191 118.00 | 2 414.00 | 2 077 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 782.00 | 913.00 | | 56 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 000.00 | 190 205.00 | 2 414.00 | 2 021 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 198.00 | 842 198.00 | | 842 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 752.00 | 377 752.00 | | 377 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 172.00 | 186 172.00 | | 186 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 681.00 | 34 681.00 | | 34 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
UX Autres créances clients | 898 359.00 | 898 359.00 | | 898 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
VB T. V. A. | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 147.00 | 106 268.00 | 153 879.00 | 260 147.00 |
VI Groupe et associés | 656 835.00 | 656 835.00 | | 656 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 009.00 | | | 106 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VP Divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 528.00 | 999 251.00 | 73 277.00 | 1 072 528.00 |
VW T.V.A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 821.00 | 2 251 943.00 | 153 879.00 | 2 405 821.00 |