| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 25 353.00 | 1 103.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900 685.00 | 423 276.00 | 477 409.00 | 900 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 102.00 | 448 628.00 | 1 131 474.00 | 1 580 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 382.00 | 270.00 | 498 113.00 | 498 382.00 |
BZ Autres créances | 88 850.00 | | 88 850.00 | 88 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 561.00 | | 180 561.00 | 180 561.00 |
CF Disponibilités | 382 577.00 | | 382 577.00 | 382 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 522.00 | | 82 522.00 | 82 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 892.00 | 270.00 | 1 232 622.00 | 1 232 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 994.00 | 448 898.00 | 2 364 096.00 | 2 812 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323.00 | | | 323.00 |
CU Autres participations | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
DK Provisions réglementées | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 025.00 | | | 1 051 025.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 096.00 | | | 739 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 743.00 | | | 241 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 044.00 | | | 302 044.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 071.00 | | | 1 287 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 096.00 | | | 2 364 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 643.00 | | | 771 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 038 999.00 | | 3 038 999.00 | 3 038 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 999.00 | | 3 038 999.00 | 3 038 999.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 053 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 209.00 | | | 67 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 464.00 | | | 67 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 281.00 | | | 40 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 137.00 | | | -6 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 917.00 | | | 3 137 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 579.00 | | | 3 143 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 877.00 | | 162 799.00 | 1 474 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 573.00 | 1 580 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 573.00 | 927 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 553.00 | | 43 604.00 | 257 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 520.00 | | 119 195.00 | 865 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 804.00 | | | 351 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 501.00 | 168 419.00 | 17 293.00 | 297 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 501.00 | 168 419.00 | 17 293.00 | 297 501.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 810.00 | 2 220.00 | | 4 810.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 4 500.00 | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 81.00 | | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 498.00 | 6 801.00 | | 26 498.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 743.00 | 241 743.00 | | 241 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 042.00 | 90 042.00 | | 90 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 119.00 | 81 119.00 | | 81 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
UX Autres créances clients | 498 059.00 | | | 498 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 096.00 | 223 668.00 | 515 428.00 | 739 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 403.00 | | | 246 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 460.00 | 669 431.00 | 35 030.00 | 704 460.00 |
VW T.V.A. | 109 207.00 | 109 207.00 | | 109 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 071.00 | 771 643.00 | 515 428.00 | 1 287 071.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
ST Autres comptes | 525 630.00 | | | 525 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 847.00 | | | 79 847.00 |
YT Sous‐traitance | 824 135.00 | | | 824 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 158.00 | | | 63 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 783.00 | | | 1 187 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 661.00 | | | 287 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 975.00 | | | 1 524 975.00 |