| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 26 209.00 | 247.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 919.00 | 641 909.00 | 225 010.00 | 866 919.00 |
BF Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 856.00 | 668 117.00 | 887 739.00 | 1 555 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 983.00 | 270.00 | 430 713.00 | 430 983.00 |
BZ Autres créances | 73 467.00 | | 73 467.00 | 73 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 686.00 | | 201 686.00 | 201 686.00 |
CF Disponibilités | 200 324.00 | | 200 324.00 | 200 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 930.00 | 270.00 | 925 660.00 | 925 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 786.00 | 668 387.00 | 1 813 399.00 | 2 481 786.00 |
CU Autres participations | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 212.00 | | | -37 212.00 |
DK Provisions réglementées | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
DL TOTAL (I) | 973 718.00 | | | 973 718.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 596.00 | | | 365 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | | | 123 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 084.00 | | | 329 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 181.00 | | | 818 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 399.00 | | | 1 813 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 228.00 | | | 653 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 104.00 | 2 225.00 | 2 708 329.00 | 2 706 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 104.00 | 2 225.00 | 2 708 329.00 | 2 706 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 643.00 | |
GE Autres charges | | | 5 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 607.00 | | | 63 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 607.00 | 59 894.00 | | 63 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 8 850.00 | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 986.00 | 29 975.00 | | 18 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 849.00 | 2 219.00 | | 1 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 572.00 | 41 045.00 | | 24 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 035.00 | 18 848.00 | | 39 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 830.00 | 2 970 356.00 | | 2 816 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 042.00 | 3 014 519.00 | | 2 854 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 212.00 | -44 163.00 | | -37 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 170.00 | 40 530.00 | | 24 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 912.00 | | 7 421.00 | 1 619 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 476.00 | 1 555 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 476.00 | 893 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 561.00 | | 2 291.00 | 962 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 194.00 | | 5 130.00 | 356 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 963.00 | 170 643.00 | 52 489.00 | 549 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 963.00 | 170 643.00 | 52 489.00 | 549 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 249.00 | 1 849.00 | | 9 249.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 4 500.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 518.00 | 1 849.00 | 4 500.00 | 35 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
UP Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
UX Autres créances clients | 430 659.00 | 430 659.00 | | 430 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 596.00 | 200 642.00 | 164 953.00 | 365 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 145.00 | 523 919.00 | 44 226.00 | 568 145.00 |
VW T.V.A. | 106 695.00 | 106 695.00 | | 106 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 181.00 | 653 228.00 | 164 953.00 | 818 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
ST Autres comptes | 567 552.00 | | | 567 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 425.00 | | | 148 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
YT Sous‐traitance | 495 534.00 | | | 495 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 784.00 | | | 56 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 529.00 | | | 554 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 245.00 | | | 220 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 940.00 | | | 1 225 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |