| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 1 938.00 | 21 062.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 585.00 | 665 873.00 | 169 712.00 | 835 585.00 |
BF Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 515.00 | 694 267.00 | 527 247.00 | 1 221 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 388.00 | 270.00 | 396 119.00 | 396 388.00 |
BZ Autres créances | 40 275.00 | | 40 275.00 | 40 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
CF Disponibilités | 354 455.00 | | 354 455.00 | 354 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 026.00 | 270.00 | 935 756.00 | 936 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 540.00 | 694 537.00 | 1 463 004.00 | 2 157 540.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 880.00 | 2 332.00 | | -34 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 744.00 | -37 212.00 | | -159 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 098.00 | | |
DL TOTAL (I) | 802 876.00 | 973 718.00 | | 802 876.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 931.00 | 365 596.00 | | 208 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 945.00 | 123 015.00 | | 156 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 684.00 | 329 084.00 | | 269 684.00 |
EA Autres dettes | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 627.00 | 818 181.00 | | 638 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 004.00 | 1 813 399.00 | | 1 463 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 475.00 | 653 228.00 | | 542 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 537 361.00 | 5 260.00 | 2 542 621.00 | 2 537 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 361.00 | 5 260.00 | 2 542 621.00 | 2 537 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 660.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 543 467.00 | 63 607.00 | | 543 467.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555 057.00 | 63 607.00 | | 555 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | 3 736.00 | | 4 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 043.00 | 18 986.00 | | 343 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 358.00 | 24 572.00 | | 347 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 699.00 | 39 035.00 | | 207 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 124 059.00 | 2 816 830.00 | | 3 124 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 803.00 | 2 854 042.00 | | 3 283 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 744.00 | -37 212.00 | | -159 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 451.00 | 24 170.00 | | 28 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 856.00 | | 119 122.00 | 1 555 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 007.00 | 35 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 463.00 | 1 221 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 455.00 | 862 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 157.00 | | 23 000.00 | 301 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 375.00 | | 96 122.00 | 893 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 324.00 | | | 361 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 117.00 | 127 660.00 | 101 510.00 | 668 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 938.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 117.00 | 125 723.00 | 101 510.00 | 668 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 868.00 | | 11 098.00 | 32 868.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 098.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 945.00 | 156 945.00 | | 156 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 219.00 | 62 219.00 | | 62 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UP Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
UX Autres créances clients | 396 065.00 | 396 065.00 | | 396 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 32 578.00 | 32 578.00 | | 32 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 931.00 | 112 779.00 | 96 152.00 | 208 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 796.00 | | | 80 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 460.00 | | | 237 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 005.00 | 458 689.00 | 35 317.00 | 494 005.00 |
VW T.V.A. | 85 849.00 | 85 849.00 | | 85 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 627.00 | 542 475.00 | 96 152.00 | 638 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
ST Autres comptes | 614 421.00 | | | 614 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
YT Sous‐traitance | 541 741.00 | | | 541 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 336 093.00 | | | 1 336 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |