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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 9 604.00 | 13 395.00 | 23 000.00 |
AH Fonds commercial | 301 156.00 | | 301 156.00 | 301 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 231.00 | 478 798.00 | 78 432.00 | 557 231.00 |
BF Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 131.00 | 514 859.00 | 428 271.00 | 943 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 924.00 | 269.00 | 382 655.00 | 382 924.00 |
BZ Autres créances | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
CF Disponibilités | 170 137.00 | | 170 137.00 | 170 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 858.00 | | 21 858.00 | 21 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 207.00 | 269.00 | 703 937.00 | 704 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 338.00 | 515 129.00 | 1 132 208.00 | 1 647 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 623.00 | -34 880.00 | | -194 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 497.00 | -159 743.00 | | -273 497.00 |
DL TOTAL (I) | 529 378.00 | 802 878.00 | | 529 378.00 |
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 543.00 | 208 931.00 | | 216 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 760.00 | 156 945.00 | | 122 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 966.00 | 269 683.00 | | 240 966.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 3 067.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 329.00 | 638 627.00 | | 581 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 208.00 | 1 463 003.00 | | 1 132 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 514.00 | | | 1 221 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 35 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 383.00 | 943 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 353.00 | 583 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 156.00 | | | 324 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 041.00 | | | 862 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 267.00 | 82 863.00 | 262 270.00 | 694 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 937.00 | 7 666.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 329.00 | 75 196.00 | 262 270.00 | 692 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 269.00 | | | 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269.00 | | | 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 760.00 | 122 760.00 | | 122 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 709.00 | 94 709.00 | | 94 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UP Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 601.00 | 382 601.00 | | 382 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 543.00 | 153 739.00 | 62 804.00 | 216 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 388.00 | | | 92 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
VP Divers | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 747.00 | 440 460.00 | 35 286.00 | 475 747.00 |
VW T.V.A. | 90 340.00 | 90 340.00 | | 90 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 329.00 | 518 525.00 | 62 804.00 | 581 329.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |