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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 456.00 | 25 781.00 | 675.00 | 26 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 105.00 | 524 183.00 | 411 922.00 | 936 105.00 |
BF Prêts | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | 34 810.00 | 34 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 912.00 | 549 963.00 | 1 069 948.00 | 1 619 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 990.00 | 270.00 | 454 721.00 | 454 990.00 |
BZ Autres créances | 104 424.00 | | 104 424.00 | 104 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 925.00 | | 230 925.00 | 230 925.00 |
CF Disponibilités | 221 987.00 | | 221 987.00 | 221 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 918.00 | 270.00 | 1 036 648.00 | 1 036 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 829.00 | 550 233.00 | 2 106 597.00 | 2 656 829.00 |
CU Autres participations | 317 098.00 | | 317 098.00 | 317 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 496.00 | | | 46 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 164.00 | | | -44 164.00 |
DK Provisions réglementées | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 081.00 | | | 1 009 081.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 734.00 | | | 610 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 917.00 | | | 161 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 958.00 | | | 294 958.00 |
EA Autres dettes | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 515.00 | | | 1 071 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 597.00 | | | 2 106 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 396.00 | | | 684 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 817.00 | | 2 867 817.00 | 2 867 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 817.00 | | 2 867 817.00 | 2 867 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 995.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 828.00 | | | 59 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 894.00 | | | 59 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 970 356.00 | | | 2 970 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 014 520.00 | | | 3 014 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 164.00 | | | -44 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 531.00 | | | 40 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 102.00 | | 142 565.00 | 1 580 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 356 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 756.00 | 1 619 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 636.00 | 962 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 157.00 | | | 301 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 141.00 | | 138 055.00 | 927 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 804.00 | | 4 510.00 | 351 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 628.00 | 173 996.00 | 72 661.00 | 448 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 628.00 | 173 996.00 | 72 661.00 | 448 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 029.00 | 2 220.00 | | 7 029.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 270.00 | | | 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270.00 | | | 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 299.00 | 2 220.00 | | 33 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 917.00 | 161 917.00 | | 161 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UP Prêts | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
UX Autres créances clients | 454 667.00 | | | 454 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323.00 | | | 323.00 |
VB T. V. A. | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 734.00 | 223 615.00 | 387 119.00 | 610 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 630.00 | | | 227 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 101.00 | 583 682.00 | 39 419.00 | 623 101.00 |
VW T.V.A. | 100 396.00 | 100 396.00 | | 100 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 515.00 | 684 396.00 | 387 119.00 | 1 071 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
ST Autres comptes | 568 917.00 | | | 568 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
YT Sous‐traitance | 679 899.00 | | | 679 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 646.00 | | | 56 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 578 828.00 | | | 578 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 913.00 | | | 257 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 838.00 | | | 1 406 838.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |