| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 12 088.00 | 1 527.00 | 13 614.00 |
AH Fonds commercial | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 610 432.00 | 2 005 203.00 | 605 229.00 | 2 610 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 417.00 | 314 362.00 | 178 055.00 | 492 417.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 476 210.00 | 454 810.00 | 21 400.00 | 476 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 965 953.00 | 2 786 463.00 | 1 179 491.00 | 3 965 953.00 |
BT Marchandises | 203 654.00 | | 203 654.00 | 203 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 701.00 | 3 466.00 | 193 235.00 | 196 701.00 |
BZ Autres créances | 65 202.00 | | 65 202.00 | 65 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
CF Disponibilités | 201 769.00 | | 201 769.00 | 201 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 461.00 | 3 466.00 | 1 043 995.00 | 1 047 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 415.00 | 2 789 928.00 | 2 223 487.00 | 5 013 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 1 036 133.00 | 1 071 003.00 | | 1 036 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 907.00 | -34 870.00 | | -170 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 938.00 | 1 487 845.00 | | 1 316 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 352.00 | 506 091.00 | | 573 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 231.00 | 88 102.00 | | 101 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 103.00 | 200 541.00 | | 227 103.00 |
EA Autres dettes | 4 863.00 | 2 665.00 | | 4 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 549.00 | 843 424.00 | | 906 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 487.00 | 2 331 270.00 | | 2 223 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 043.00 | 616 313.00 | | 639 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 307.00 | | | 3 683 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 965 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 102 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 632.00 | | | 2 812 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 335.00 | | | 531 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 564.00 | 258 766.00 | 98 678.00 | 2 171 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 208.00 | 527.00 | 8 647.00 | 20 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151 357.00 | 258 239.00 | 90 031.00 | 2 151 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 123 800.00 | 2 424 300.00 | | 2 123 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 827.00 | 243 713.00 | 1 263.00 | 215 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 827.00 | 243 713.00 | 1 263.00 | 215 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 1 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 242 430.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 269.00 | 304 764.00 | 267 505.00 | 572 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 822.00 | | | 333 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 029.00 | 261 699.00 | 59 329.00 | 321 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 549.00 | 639 043.00 | 267 505.00 | 906 549.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
ST Autres comptes | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 955.00 | | | 81 955.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 492.00 | | | 142 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 142.00 | | | 432 142.00 |