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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 12 767.00 | 847.00 | 13 614.00 |
AH Fonds commercial | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 498.00 | 2 159 268.00 | 638 229.00 | 2 797 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 875.00 | 361 260.00 | 164 615.00 | 525 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 210.00 | 474 957.00 | 1 254.00 | 476 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 173.00 | | 55 173.00 | 55 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186 478.00 | 3 008 253.00 | 1 178 225.00 | 4 186 478.00 |
BT Marchandises | 206 352.00 | | 206 352.00 | 206 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 602.00 | 276.00 | 201 326.00 | 201 602.00 |
BZ Autres créances | 96 484.00 | | 96 484.00 | 96 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 511.00 | | 416 511.00 | 416 511.00 |
CF Disponibilités | 176 136.00 | | 176 136.00 | 176 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 593.00 | 276.00 | 1 098 317.00 | 1 098 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 071.00 | 3 008 529.00 | 2 276 542.00 | 5 285 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 865 226.00 | 1 036 133.00 | | 865 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 598.00 | -170 907.00 | | 179 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 536.00 | 1 316 938.00 | | 1 496 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 707.00 | 573 352.00 | | 342 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 173.00 | 101 231.00 | | 171 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 304.00 | 227 103.00 | | 230 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
EA Autres dettes | 6 190.00 | 4 863.00 | | 6 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 006.00 | 906 549.00 | | 780 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 542.00 | 2 223 487.00 | | 2 276 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 561.00 | 639 043.00 | | 659 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 965 954.00 | | | 3 965 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 323 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 102 849.00 | | | 3 102 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 383.00 | | | 531 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331 652.00 | 287 058.00 | 85 415.00 | 2 331 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 088.00 | 680.00 | | 12 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 565.00 | 286 379.00 | 85 415.00 | 2 319 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 173.00 | | | 55 173.00 |
UX Autres créances clients | 96 484.00 | | | 96 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 707.00 | 222 263.00 | 120 444.00 | 342 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 562.00 | | | 329 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 304.00 | 230 304.00 | | 230 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 767.00 | 299 006.00 | 55 761.00 | 354 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 006.00 | 659 561.00 | 120 444.00 | 780 006.00 |