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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 13 408.00 | 207.00 | 13 614.00 |
AH Fonds commercial | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 655.00 | 2 336 561.00 | 537 094.00 | 2 873 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 712.00 | 399 989.00 | 144 723.00 | 544 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 210.00 | 476 000.00 | 210.00 | 476 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 246 080.00 | 3 225 958.00 | 1 020 123.00 | 4 246 080.00 |
BT Marchandises | 188 462.00 | | 188 462.00 | 188 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 907.00 | | 217 907.00 | 217 907.00 |
BZ Autres créances | 102 543.00 | | 102 543.00 | 102 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702 618.00 | | 702 618.00 | 702 618.00 |
CF Disponibilités | 197 657.00 | | 197 657.00 | 197 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 920.00 | | 1 409 920.00 | 1 409 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 001.00 | 3 225 957.00 | 2 430 043.00 | 5 656 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 1 044 824.00 | 865 226.00 | | 1 044 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 070.00 | 179 598.00 | | 183 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 606.00 | 1 496 536.00 | | 1 679 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 197.00 | 342 707.00 | | 322 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 171 173.00 | | 99 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 665.00 | 230 304.00 | | 320 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 29 630.00 | | 623.00 |
EA Autres dettes | 7 372.00 | 6 190.00 | | 7 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 438.00 | 780 006.00 | | 750 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 043.00 | 2 276 542.00 | | 2 430 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 387.00 | 659 561.00 | | 623 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 186 478.00 | | 163 915.00 | 4 186 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 844.00 | 495 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 313.00 | 4 246 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 469.00 | 3 418 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 323 373.00 | | 163 462.00 | 3 323 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 383.00 | | 453.00 | 531 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 296.00 | 284 208.00 | 67 547.00 | 2 533 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 767.00 | 640.00 | | 12 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 529.00 | 283 568.00 | 67 547.00 | 2 520 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
UX Autres créances clients | 217 907.00 | 2 179 071.00 | | 217 907.00 |
VB T. V. A. | 102 543.00 | 102 543.00 | | 102 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 197.00 | 195 146.00 | 127 051.00 | 322 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 511.00 | | | 270 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 665.00 | 320 665.00 | | 320 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 15 102.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 742.00 | 320 960.00 | 19 782.00 | 340 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 438.00 | 623 387.00 | 127 051.00 | 750 438.00 |