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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AH Fonds commercial | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 827.00 | 2 598 787.00 | 375 040.00 | 2 973 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 769.00 | 434 780.00 | 88 988.00 | 523 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 210.00 | 476 000.00 | 210.00 | 476 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 325 736.00 | 3 523 181.00 | 802 555.00 | 4 325 736.00 |
BT Marchandises | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 833.00 | | 120 833.00 | 120 833.00 |
BZ Autres créances | 88 751.00 | | 88 751.00 | 88 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 037 238.00 | | 1 037 238.00 | 1 037 238.00 |
CF Disponibilités | 350 515.00 | | 350 515.00 | 350 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 179.00 | | 1 739 179.00 | 1 739 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 915.00 | 3 523 181.00 | 2 541 734.00 | 6 064 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 1 473 067.00 | 1 227 894.00 | | 1 473 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 206.00 | 245 173.00 | | 81 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 985.00 | 1 924 779.00 | | 2 005 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 530.00 | 310 451.00 | | 214 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 954.00 | 144 709.00 | | 202 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 208.00 | 207 517.00 | | 113 208.00 |
EA Autres dettes | 4 475.00 | 4 767.00 | | 4 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 748.00 | 667 448.00 | | 535 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 734.00 | 2 592 223.00 | | 2 541 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 764.00 | 515 564.00 | | 457 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 477.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 060 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 466.00 | 20 444.00 | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | 20 444.00 | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 135.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 453.00 | 340.00 | | 3 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 012.00 | 475.00 | | 4 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | 19 970.00 | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 623.00 | 76 017.00 | | 24 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 379.00 | 2 810 910.00 | | 1 072 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 173.00 | 2 565 737.00 | | 991 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 206.00 | 245 173.00 | | 81 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 972.00 | | 49 820.00 | 4 345 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 056.00 | 4 325 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 056.00 | 3 497 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 832.00 | | 49 820.00 | 3 517 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 418.00 | | | 496 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 974 561.00 | 139 224.00 | 66 603.00 | 2 974 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 946.00 | 139 224.00 | 66 603.00 | 2 960 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 954.00 | 202 954.00 | | 202 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 208.00 | 113 208.00 | | 113 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 120 833.00 | 120 833.00 | | 120 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 530.00 | 136 546.00 | 77 985.00 | 214 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 751.00 | 88 751.00 | | 88 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 590.00 | 220 382.00 | 20 208.00 | 240 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 748.00 | 457 764.00 | 77 985.00 | 535 748.00 |