| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
AH Fonds commercial | 318 107.00 | | 318 107.00 | 318 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973 356.00 | 2 529 664.00 | 443 692.00 | 2 973 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 476.00 | 431 282.00 | 113 194.00 | 544 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476 210.00 | 476 000.00 | 210.00 | 476 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 971.00 | 3 450 560.00 | 895 411.00 | 4 345 971.00 |
BT Marchandises | 216 258.00 | | 216 258.00 | 216 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 219.00 | | 191 219.00 | 191 219.00 |
BZ Autres créances | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 036 968.00 | | 1 036 968.00 | 1 036 968.00 |
CF Disponibilités | 201 601.00 | | 201 601.00 | 201 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 811.00 | | 1 696 811.00 | 1 696 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 042 783.00 | 3 450 561.00 | 2 592 223.00 | 6 042 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 920.00 | 185 920.00 | | 185 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 200.00 | 247 200.00 | | 247 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
DG Autres réserves | 1 227 894.00 | 1 044 824.00 | | 1 227 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 173.00 | 183 070.00 | | 245 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 779.00 | 1 679 606.00 | | 1 924 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 451.00 | 322 197.00 | | 310 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 709.00 | 99 581.00 | | 144 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 517.00 | 320 665.00 | | 207 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 623.00 | | |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 7 372.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 443.00 | 750 438.00 | | 667 443.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 223.00 | 2 430 043.00 | | 2 592 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 564.00 | 623 387.00 | | 515 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 641 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 769 871.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 781 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 892.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 444.00 | 12 838.00 | | 20 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 444.00 | 12 924.00 | | 20 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 204.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 340.00 | 922.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 1 126.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 970.00 | 11 797.00 | | 19 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 017.00 | | | 76 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 911.00 | 2 752 147.00 | | 2 810 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565 737.00 | 2 569 077.00 | | 2 565 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 173.00 | 183 070.00 | | 245 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 246 081.00 | | 133 406.00 | 4 246 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 515.00 | 4 345 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 515.00 | 3 517 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 722.00 | | | 331 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 418 367.00 | | 132 980.00 | 3 418 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 992.00 | | 426.00 | 495 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 957.00 | 257 779.00 | 33 175.00 | 2 749 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 408.00 | 207.00 | | 13 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 550.00 | 257 572.00 | 33 175.00 | 2 736 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 000.00 | 223.00 | 223.00 | 476 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 476 000.00 | 223.00 | 223.00 | 476 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223.00 | 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 709.00 | 144 709.00 | | 144 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 517.00 | 207 517.00 | | 207 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
UX Autres créances clients | 191 219.00 | 191 219.00 | | 191 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 451.00 | 158 572.00 | 151 879.00 | 310 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 746.00 | | | 211 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 193.00 | 241 985.00 | 20 208.00 | 262 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 443.00 | 515 564.00 | 151 879.00 | 667 443.00 |