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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 529 848.00 | 176 554.00 | 353 294.00 | 529 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 914 115.00 | 1 559 727.00 | 354 388.00 | 1 914 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 441.00 | 95 101.00 | 38 341.00 | 133 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 188.00 | 1 831 834.00 | 749 354.00 | 2 581 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BP En cours de production de services | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 139.00 | | 373 139.00 | 373 139.00 |
BZ Autres créances | 13 152.00 | | 13 152.00 | 13 152.00 |
CF Disponibilités | 211 166.00 | | 211 166.00 | 211 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 079.00 | | 686 079.00 | 686 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 267.00 | 1 831 834.00 | 1 435 433.00 | 3 267 267.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 515 579.00 | | | 515 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 052.00 | | | 115 052.00 |
DL TOTAL (I) | 737 537.00 | | | 737 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 085.00 | | | 86 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 095.00 | | | 150 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 896.00 | | | 697 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 433.00 | | | 1 435 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 825.00 | | | 298 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 188.00 | | 4 210.00 | 2 581 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 210.00 | 2 581 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 2 577 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 856.00 | | 4 210.00 | 2 577 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 834.00 | 4 210.00 | 4 210.00 | 1 831 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 834.00 | 4 210.00 | 4 210.00 | 1 831 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 303.00 | 69 303.00 | | 69 303.00 |
UX Autres créances clients | 373 139.00 | | | 373 139.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 502.00 | 43 431.00 | 138 546.00 | 442 502.00 |
VI Groupe et associés | 86 085.00 | 86 085.00 | | 86 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272.00 | | | 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 987.00 | 389 987.00 | | 389 987.00 |
VW T.V.A. | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 896.00 | 298 825.00 | 138 546.00 | 697 896.00 |