| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 536 198.00 | 247 994.00 | 288 204.00 | 536 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976 594.00 | 1 777 710.00 | 198 883.00 | 1 976 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 548.00 | 111 947.00 | 26 601.00 | 138 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 288.00 | 2 138 103.00 | 517 185.00 | 2 655 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
BP En cours de production de services | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 384.00 | | 263 384.00 | 263 384.00 |
BZ Autres créances | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
CF Disponibilités | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 427.00 | | 498 427.00 | 498 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 715.00 | 2 138 103.00 | 1 015 611.00 | 3 153 715.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 443 762.00 | | | 443 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 589.00 | | | -86 589.00 |
DL TOTAL (I) | 464 079.00 | | | 464 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 069.00 | | | 88 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 552.00 | | | 122 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 533.00 | | | 551 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 611.00 | | | 1 015 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 285.00 | | | 258 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 639 229.00 | | 30 439.00 | 2 639 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 2 655 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 380.00 | 2 651 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 791.00 | | 30 380.00 | 2 635 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438.00 | | 59.00 | 3 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 954.00 | 105 529.00 | 14 380.00 | 2 046 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 954.00 | 105 529.00 | 14 380.00 | 2 046 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
UX Autres créances clients | 263 384.00 | 263 384.00 | | 263 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 671.00 | 32 423.00 | 138 038.00 | 325 671.00 |
VI Groupe et associés | 88 069.00 | 88 069.00 | | 88 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 533.00 | 258 285.00 | 138 038.00 | 551 533.00 |