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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 536 198.00 | 224 338.00 | 311 860.00 | 536 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 259.00 | 1 716 422.00 | 251 837.00 | 1 968 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 882.00 | 105 742.00 | 25 141.00 | 130 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 229.00 | 2 046 954.00 | 592 275.00 | 2 639 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BP En cours de production de services | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 005.00 | | 276 005.00 | 276 005.00 |
BZ Autres créances | 59 308.00 | | 59 308.00 | 59 308.00 |
CF Disponibilités | 134 098.00 | | 134 098.00 | 134 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 418.00 | | 569 418.00 | 569 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 646.00 | 2 046 954.00 | 1 161 693.00 | 3 208 646.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 497 084.00 | | | 497 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 322.00 | | | -53 322.00 |
DL TOTAL (I) | 550 667.00 | | | 550 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 262.00 | | | 356 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 025.00 | | | 611 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 693.00 | | | 1 161 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 179.00 | | | 286 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 452.00 | | 52 348.00 | 2 601 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 572.00 | 2 639 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 572.00 | 2 635 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 073.00 | | 52 290.00 | 2 598 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 58.00 | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 244.00 | 119 282.00 | 14 572.00 | 1 942 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 244.00 | 119 282.00 | 14 572.00 | 1 942 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
UX Autres créances clients | 276 005.00 | 276 005.00 | | 276 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 262.00 | 31 416.00 | 133 297.00 | 356 262.00 |
VI Groupe et associés | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 713.00 | | | 43 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 882.00 | 338 882.00 | | 338 882.00 |
VW T.V.A. | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 025.00 | 286 179.00 | 133 297.00 | 611 025.00 |