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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 529 848.00 | 200 214.00 | 329 634.00 | 529 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935 687.00 | 1 643 694.00 | 291 993.00 | 1 935 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 086.00 | 97 884.00 | 34 202.00 | 132 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 452.00 | 1 942 244.00 | 659 209.00 | 2 601 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
BP En cours de production de services | 75 288.00 | | 75 288.00 | 75 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 009.00 | | 335 009.00 | 335 009.00 |
BZ Autres créances | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CF Disponibilités | 220 485.00 | | 220 485.00 | 220 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 700.00 | | 714 700.00 | 714 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 152.00 | 1 942 244.00 | 1 373 909.00 | 3 316 152.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 510 632.00 | | | 510 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 453.00 | | | 106 453.00 |
DL TOTAL (I) | 723 989.00 | | | 723 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 069.00 | | | 400 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 750.00 | | | 95 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 555.00 | | | 135 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 919.00 | | | 649 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 909.00 | | | 1 373 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 560.00 | | | 294 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 188.00 | | 53 567.00 | 2 581 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 303.00 | 2 601 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 303.00 | 2 598 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 577 856.00 | | 53 519.00 | 2 577 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | 48.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 834.00 | 140 276.00 | 29 866.00 | 1 831 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 834.00 | 140 276.00 | 29 866.00 | 1 831 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 231.00 | 50 231.00 | | 50 231.00 |
UX Autres créances clients | 335 009.00 | | | 335 009.00 |
VB T. V. A. | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 069.00 | 44 710.00 | 128 719.00 | 400 069.00 |
VI Groupe et associés | 95 750.00 | 95 750.00 | | 95 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 930.00 | 395 930.00 | | 395 930.00 |
VW T.V.A. | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 919.00 | 294 560.00 | 128 719.00 | 649 919.00 |