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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AP Constructions | 536 198.00 | 293 816.00 | 242 382.00 | 536 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 990 638.00 | 1 873 149.00 | 117 489.00 | 1 990 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 548.00 | 130 444.00 | 8 104.00 | 138 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 669 434.00 | 2 297 861.00 | 371 573.00 | 2 669 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BP En cours de production de services | 64 556.00 | | 64 556.00 | 64 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 888.00 | | 139 888.00 | 139 888.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 51 233.00 | | 51 233.00 | 51 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 669.00 | | 281 669.00 | 281 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 103.00 | 2 297 861.00 | 653 242.00 | 2 951 103.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 186.00 | | | 97 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 139 991.00 | | | 139 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 056.00 | | | -91 056.00 |
DL TOTAL (I) | 155 840.00 | | | 155 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 188.00 | | | 261 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 402.00 | | | 497 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 242.00 | | | 653 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 987.00 | | | 59 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 178.00 | | 15 161.00 | 2 664 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 503.00 | 2 665 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 503.00 | 2 665 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 178.00 | | 15 161.00 | 2 664 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 609.00 | 84 915.00 | 11 663.00 | 2 224 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224 609.00 | 84 915.00 | 11 663.00 | 2 224 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 425.00 | 225 425.00 | | 225 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 188.00 | 34 548.00 | 148 032.00 | 261 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 280.00 | 145 280.00 | | 145 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 402.00 | 270 762.00 | 148 032.00 | 497 402.00 |