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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 801.00 | 108 341.00 | 19 460.00 | 127 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 385.00 | 128 895.00 | 25 491.00 | 154 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 114.00 | 12 599.00 | 382 515.00 | 395 114.00 |
BZ Autres créances | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 122.00 | 12 599.00 | 488 523.00 | 501 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 507.00 | 141 493.00 | 514 014.00 | 655 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 269.00 | 116 155.00 | | 66 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 384.00 | 8 114.00 | | 10 384.00 |
DL TOTAL (I) | 186 653.00 | 234 269.00 | | 186 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 077.00 | 15 532.00 | | 32 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 192 553.00 | | 180 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 186.00 | 106 240.00 | | 89 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 361.00 | 314 325.00 | | 327 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 014.00 | 548 593.00 | | 514 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 809.00 | 306 039.00 | | 323 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 002.00 | | 7 184.00 | 151 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 154 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 679.00 | | 7 123.00 | 120 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 770.00 | | 61.00 | 9 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 672.00 | 11 222.00 | | 117 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 825.00 | 1 728.00 | | 18 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 847.00 | 9 494.00 | | 98 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 234.00 | | 44 636.00 | 57 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 234.00 | | 44 636.00 | 57 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 234.00 | | 44 636.00 | 57 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 439.00 | 180 439.00 | | 180 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 369 300.00 | | | 369 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | | | 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VB T. V. A. | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 286.00 | 4 734.00 | 3 552.00 | 8 286.00 |
VI Groupe et associés | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 143.00 | 477 143.00 | | 477 143.00 |
VW T.V.A. | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 361.00 | 323 809.00 | 3 552.00 | 327 361.00 |