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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 820.00 | 124 995.00 | 23 826.00 | 148 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 404.00 | 145 548.00 | 29 856.00 | 175 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 858.00 | 64 670.00 | 452 188.00 | 516 858.00 |
BZ Autres créances | 91 826.00 | | 91 826.00 | 91 826.00 |
CF Disponibilités | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 818.00 | 64 670.00 | 606 149.00 | 670 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 222.00 | 210 218.00 | 636 005.00 | 846 222.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 968.00 | 76 653.00 | | 85 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 189.00 | 9 314.00 | | 32 189.00 |
DL TOTAL (I) | 228 157.00 | 195 968.00 | | 228 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 11 829.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 5 397.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 594.00 | 272 565.00 | | 264 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 266.00 | 123 013.00 | | 117 266.00 |
EA Autres dettes | 18 470.00 | 8 400.00 | | 18 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 848.00 | 424 704.00 | | 407 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 005.00 | 620 671.00 | | 636 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 848.00 | 424 188.00 | | 407 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 537.00 | | 16 868.00 | 158 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 953.00 | | 16 868.00 | 131 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 870.00 | 9 678.00 | | 135 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | 9 678.00 | | 115 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | 58 710.00 | 6 639.00 | 12 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 599.00 | 58 710.00 | 6 639.00 | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | 58 710.00 | 6 639.00 | 12 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 710.00 | 6 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 594.00 | 264 594.00 | | 264 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 470.00 | 18 470.00 | | 18 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 411 784.00 | 411 784.00 | | 411 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 074.00 | 105 074.00 | | 105 074.00 |
VB T. V. A. | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VC Groupe et associés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 089.00 | 613 073.00 | 6 016.00 | 619 089.00 |
VW T.V.A. | 81 009.00 | 81 009.00 | | 81 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 348.00 | 404 348.00 | | 404 348.00 |