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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 049.00 | 134 808.00 | 73 240.00 | 208 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 633.00 | 155 362.00 | 79 271.00 | 234 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 714.00 | 59 503.00 | 521 211.00 | 580 714.00 |
BZ Autres créances | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
CF Disponibilités | 48 104.00 | | 48 104.00 | 48 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 442.00 | 59 503.00 | 682 939.00 | 742 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 075.00 | 214 865.00 | 762 210.00 | 977 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 874.00 | | | 98 874.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 157.00 | 85 968.00 | | 118 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | 32 189.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 230 087.00 | 228 157.00 | | 230 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 721.00 | | 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 669.00 | 3 297.00 | | 41 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 537.00 | 264 594.00 | | 311 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 573.00 | 117 266.00 | | 143 573.00 |
EA Autres dettes | 31 370.00 | 18 470.00 | | 31 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 122.00 | 407 848.00 | | 532 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 210.00 | 636 005.00 | | 762 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 404.00 | | 59 228.00 | 175 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 820.00 | | 59 228.00 | 148 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 548.00 | 9 814.00 | | 145 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 995.00 | 9 814.00 | | 124 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 670.00 | | 5 167.00 | 64 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 670.00 | | 5 167.00 | 64 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 670.00 | | 5 167.00 | 64 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 537.00 | 311 537.00 | | 311 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 481 840.00 | 481 840.00 | | 481 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 874.00 | | 98 874.00 | 98 874.00 |
VB T. V. A. | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
VC Groupe et associés | 25 523.00 | 25 523.00 | | 25 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516.00 | | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 453.00 | 594 563.00 | 104 890.00 | 699 453.00 |
VW T.V.A. | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 622.00 | 528 622.00 | | 528 622.00 |