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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 367.00 | 158 955.00 | 49 411.00 | 208 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 951.00 | 179 509.00 | 55 442.00 | 234 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 709.00 | 67 500.00 | 710 209.00 | 777 709.00 |
BZ Autres créances | 103 114.00 | | 103 114.00 | 103 114.00 |
CF Disponibilités | 188 140.00 | | 188 140.00 | 188 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 955.00 | 67 500.00 | 1 003 455.00 | 1 070 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 907.00 | 247 009.00 | 1 058 898.00 | 1 305 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 247.00 | 120 087.00 | | 8 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 619.00 | -111 840.00 | | 31 619.00 |
DL TOTAL (I) | 149 866.00 | 118 247.00 | | 149 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 580.00 | 185 950.00 | | 175 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 491.00 | 8 613.00 | | 10 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 953.00 | 365 098.00 | | 512 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 005.00 | 170 081.00 | | 210 005.00 |
EA Autres dettes | | 30 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 909 031.00 | 767 227.00 | | 909 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 898.00 | 885 474.00 | | 1 058 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 184.00 | 585 184.00 | | 585 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 243 970.00 | | 1 243 970.00 | 1 243 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 970.00 | | 1 243 970.00 | 1 243 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 916.00 | |
GE Autres charges | | | 15 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 796.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 4 796.00 | | 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 4 796.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 279.00 | | | -2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 351.00 | 657 901.00 | | 1 267 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 732.00 | 769 741.00 | | 1 235 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 619.00 | -111 839.00 | | 31 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 511.00 | | 3 066.00 | 239 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 626.00 | 234 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 626.00 | 208 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 927.00 | | 3 066.00 | 212 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 836.00 | 15 529.00 | 6 857.00 | 170 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 283.00 | 15 529.00 | 6 857.00 | 150 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 953.00 | 512 953.00 | | 512 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
UX Autres créances clients | 696 709.00 | 696 709.00 | | 696 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VB T. V. A. | 96 135.00 | 96 135.00 | | 96 135.00 |
VC Groupe et associés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 296.00 | 35 805.00 | 139 491.00 | 175 296.00 |
VI Groupe et associés | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 206.00 | 881 190.00 | 6 015.00 | 887 206.00 |
VW T.V.A. | 135 055.00 | 135 055.00 | | 135 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 031.00 | 769 540.00 | 139 491.00 | 909 031.00 |