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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 953.00 | 115 317.00 | 16 636.00 | 131 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 537.00 | 135 870.00 | 22 666.00 | 158 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 874.00 | 12 599.00 | 468 275.00 | 480 874.00 |
BZ Autres créances | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
CF Disponibilités | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 604.00 | 12 599.00 | 598 005.00 | 610 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 140.00 | 148 469.00 | 620 671.00 | 769 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 653.00 | 66 269.00 | | 76 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 314.00 | 10 384.00 | | 9 314.00 |
DL TOTAL (I) | 195 968.00 | 186 653.00 | | 195 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 829.00 | 32 077.00 | | 11 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 25 659.00 | | 5 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 565.00 | 180 439.00 | | 272 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 013.00 | 89 186.00 | | 123 013.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 704.00 | 327 361.00 | | 424 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 671.00 | 514 014.00 | | 620 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 188.00 | 323 809.00 | | 424 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 386.00 | | 6 558.00 | 154 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 408.00 | 158 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 408.00 | 131 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 802.00 | | 6 558.00 | 127 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 895.00 | 9 384.00 | 2 408.00 | 128 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 341.00 | 9 384.00 | 2 408.00 | 108 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 565.00 | 272 565.00 | | 272 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 455 060.00 | | | 455 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VB T. V. A. | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
VC Groupe et associés | 39 416.00 | | | 39 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 552.00 | 3 036.00 | 516.00 | 3 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 400.00 | 593 400.00 | | 593 400.00 |
VW T.V.A. | 77 344.00 | 77 344.00 | | 77 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 204.00 | 420 688.00 | 516.00 | 421 204.00 |