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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 414.00 | 53 478.00 | 3 935.00 | 57 414.00 |
AN Terrains | 3 528.00 | 1 470.00 | 2 058.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 172.00 | 140 167.00 | 60 004.00 | 200 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 450.00 | 195 116.00 | 384 334.00 | 579 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 267.00 | 10 020.00 | 329 247.00 | 339 267.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CF Disponibilités | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 215.00 | 10 020.00 | 550 195.00 | 560 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 666.00 | 205 136.00 | 934 529.00 | 1 139 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 465.00 | 333 465.00 | | 333 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
DG Autres réserves | 245 049.00 | 235 274.00 | | 245 049.00 |
DH Report à nouveau | -17 703.00 | -17 703.00 | | -17 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 565.00 | 59 999.00 | | 57 565.00 |
DL TOTAL (I) | 651 722.00 | 644 381.00 | | 651 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 658.00 | 38 924.00 | | 18 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 3 756.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 51 069.00 | | 106 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 821.00 | 113 963.00 | | 156 821.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 432.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 807.00 | 208 146.00 | | 282 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 529.00 | 852 528.00 | | 934 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 022.00 | | 1 406 022.00 | 1 406 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 022.00 | | 1 406 022.00 | 1 406 022.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 269.00 | 780.00 | | 5 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 169.00 | 780.00 | | 6 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 177.00 | 18 119.00 | | 28 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 398.00 | 18 119.00 | | 28 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 228.00 | -17 338.00 | | -22 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 382.00 | 1 245 323.00 | | 1 431 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 816.00 | 1 185 323.00 | | 1 373 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 565.00 | 59 999.00 | | 57 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | 5 329.00 | | 5 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 307.00 | 106 307.00 | | 106 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 659.00 | 3 732.00 | 14 927.00 | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 901.00 | 349 363.00 | 30 538.00 | 379 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 897.00 | 285 220.00 | 14 927.00 | 300 897.00 |