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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 3 528.00 | 2 176.00 | 1 352.00 | 3 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 074.00 | 57 888.00 | 92 186.00 | 150 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 938.00 | 60 064.00 | 411 874.00 | 471 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 832.00 | 10 537.00 | 511 295.00 | 521 832.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 180 206.00 | | 180 206.00 | 180 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 871.00 | 10 537.00 | 715 334.00 | 725 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 809.00 | 70 601.00 | 1 127 208.00 | 1 197 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DG Autres réserves | 350 992.00 | | | 350 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 928.00 | | | 113 928.00 |
DL TOTAL (I) | 831 731.00 | | | 831 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 837.00 | | | 103 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 343.00 | | | 107 343.00 |
EA Autres dettes | 578.00 | | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 208.00 | | | 1 127 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 590.00 | | 1 581 590.00 | 1 581 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 590.00 | | 1 581 590.00 | 1 581 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 4 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 416.00 | | | -11 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 235.00 | | | 1 630 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 306.00 | | | 1 516 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 929.00 | | | 113 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 476.00 | 29 674.00 | 168 086.00 | 198 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 414.00 | | 57 414.00 | 57 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 062.00 | 29 674.00 | 110 672.00 | 141 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 517 457.00 | 517 457.00 | | 517 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 857.00 | 21 015.00 | 51 842.00 | 72 857.00 |
VP Divers | 11 035.00 | 1 785.00 | 9 250.00 | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 727.00 | 532 040.00 | 226 886.00 | 554 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 476.00 | 243 635.00 | 51 842.00 | 295 476.00 |