| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 7 478.00 | 2 904.00 | 4 574.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 428.00 | 89 279.00 | 61 149.00 | 150 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 242.00 | 92 183.00 | 384 059.00 | 476 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 716.00 | 17 113.00 | 608 603.00 | 625 716.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 163 638.00 | | 163 638.00 | 163 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 471.00 | 17 113.00 | 808 358.00 | 825 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 713.00 | 109 296.00 | 1 192 417.00 | 1 301 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DG Autres réserves | 464 920.00 | | | 464 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 913.00 | | | 48 913.00 |
DL TOTAL (I) | 880 644.00 | | | 880 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 074.00 | | | 159 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 905.00 | | | 92 905.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 773.00 | | | 311 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 417.00 | | | 1 192 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 790.00 | | 1 477 790.00 | 1 477 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 917.00 | | | 1 508 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 003.00 | | | 1 460 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 939.00 | | 6 373.00 | 471 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 069.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 603.00 | | 6 373.00 | 153 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 748.00 | 32 505.00 | 2 069.00 | 61 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 748.00 | 32 505.00 | 2 069.00 | 61 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 537.00 | 6 576.00 | | 10 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 537.00 | 6 576.00 | | 10 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 537.00 | 6 576.00 | | 10 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 074.00 | 159 074.00 | | 159 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 905.00 | 92 905.00 | | 92 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608 603.00 | 608 603.00 | | 608 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 842.00 | 21 269.00 | 30 573.00 | 51 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 643.00 | 3 393.00 | 9 250.00 | 12 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 157.00 | 635 469.00 | 22 688.00 | 658 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 773.00 | 281 200.00 | 30 573.00 | 311 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 335.00 | | | 71 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ST Autres comptes | 416 779.00 | | | 416 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YT Sous‐traitance | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 817.00 | | | 72 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 758.00 | | | 516 758.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |