| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 7 478.00 | 4 047.00 | 3 431.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 959.00 | 110 418.00 | 59 541.00 | 169 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 773.00 | 114 465.00 | 381 308.00 | 495 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 862.00 | 23 162.00 | 651 700.00 | 674 862.00 |
BZ Autres créances | 15 418.00 | | 15 418.00 | 15 418.00 |
CF Disponibilités | 295 551.00 | | 295 551.00 | 295 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 584.00 | 23 162.00 | 966 422.00 | 989 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 357.00 | 137 627.00 | 1 347 730.00 | 1 485 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DG Autres réserves | 513 833.00 | | | 513 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 993.00 | | | -62 993.00 |
DL TOTAL (I) | 817 651.00 | | | 817 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 939.00 | | | 242 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 610.00 | | | 203 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 079.00 | | | 530 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 730.00 | | | 1 347 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 617.00 | | 1 305 617.00 | 1 305 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 617.00 | | 1 305 617.00 | 1 305 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 712.00 | | | 44 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 981.00 | | | -41 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 175.00 | | | 1 331 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 167.00 | | | 1 394 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 992.00 | | | -62 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 243.00 | | 28 966.00 | 476 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 435.00 | 495 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 435.00 | 177 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 907.00 | | 28 966.00 | 157 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 183.00 | 31 223.00 | 8 940.00 | 92 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 183.00 | 31 223.00 | 8 940.00 | 92 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 610.00 | 203 610.00 | | 203 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
UX Autres créances clients | 667 118.00 | 659 318.00 | 7 800.00 | 667 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 939.00 | 24 583.00 | 218 356.00 | 242 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 309.00 | 663 071.00 | 21 238.00 | 684 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 079.00 | 311 723.00 | 218 356.00 | 530 079.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |