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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 7 478.00 | 5 189.00 | 2 289.00 | 7 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 016.00 | 139 057.00 | 35 959.00 | 175 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 830.00 | 144 246.00 | 356 584.00 | 500 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 817.00 | 22 411.00 | 757 406.00 | 779 817.00 |
BZ Autres créances | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CF Disponibilités | 410 555.00 | | 410 555.00 | 410 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 798.00 | 22 411.00 | 1 176 387.00 | 1 198 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 628.00 | 166 657.00 | 1 532 971.00 | 1 699 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 465.00 | | | 333 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 346.00 | | | 33 346.00 |
DH Report à nouveau | 450 840.00 | | | 450 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
DL TOTAL (I) | 964 700.00 | | | 964 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 356.00 | | | 218 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 129.00 | | | 180 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 272.00 | | | 568 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 972.00 | | | 1 532 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 767 957.00 | | 1 767 957.00 | 1 767 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 957.00 | | 1 767 957.00 | 1 767 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 411.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | | | 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301.00 | | | 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 616.00 | | | 1 804 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 569.00 | | | 1 657 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 335.00 | | 13 539.00 | 482 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 482.00 | 487 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 482.00 | 182 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 437.00 | | 13 539.00 | 177 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 465.00 | 37 962.00 | 8 181.00 | 114 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 465.00 | 37 962.00 | 8 181.00 | 114 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 162.00 | 22 411.00 | 23 162.00 | 23 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 162.00 | 22 411.00 | 23 162.00 | 23 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 162.00 | 22 411.00 | 23 162.00 | 23 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 779 817.00 | 779 817.00 | | 779 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 654.00 | 803 409.00 | 7 245.00 | 810 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
ST Autres comptes | 524 592.00 | | | 524 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
YT Sous‐traitance | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 780.00 | | | 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 368.00 | | | 77 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 821.00 | | | 589 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |