| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 067.00 | 13 651.00 | 5 416.00 | 19 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 467.00 | 17 051.00 | 5 416.00 | 22 467.00 |
BT Marchandises | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -6 438.00 | | -6 438.00 | -6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 783.00 | 5 352.00 | 184 431.00 | 189 783.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 176 440.00 | | 176 440.00 | 176 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 778.00 | 5 352.00 | 461 426.00 | 466 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 245.00 | 22 403.00 | 466 842.00 | 489 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DH Report à nouveau | 98 357.00 | 75 633.00 | | 98 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 399.00 | 22 725.00 | | 26 399.00 |
DL TOTAL (I) | 302 378.00 | 275 979.00 | | 302 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 382.00 | 96 475.00 | | 107 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 062.00 | 7 424.00 | | 6 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 813.00 | 107 227.00 | | 41 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 776.00 | 3 792.00 | | 5 776.00 |
EA Autres dettes | 3 432.00 | 2 843.00 | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 465.00 | 217 761.00 | | 164 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 842.00 | 493 740.00 | | 466 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 403.00 | 210 337.00 | | 158 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 484 027.00 | 584 920.00 | 1 068 947.00 | 484 027.00 |
FD Production vendue biens | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
FG Production vendue services | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 097.00 | 584 920.00 | 1 085 017.00 | 500 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 783 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 557.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 75 015.00 | 91 504.00 | | 75 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 000.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 3 000.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | 3 000.00 | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 3 810.00 | | 4 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 530.00 | 1 062 613.00 | | 1 098 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 131.00 | 1 039 889.00 | | 1 072 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 399.00 | 22 725.00 | | 26 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 196.00 | 1 855.00 | | 15 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 196.00 | 1 855.00 | | 15 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 694.00 | | 1 342.00 | 6 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 694.00 | | 1 342.00 | 6 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 694.00 | | 1 342.00 | 6 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
UX Autres créances clients | 183 379.00 | | | 183 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VI Groupe et associés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 259.00 | 201 259.00 | | 201 259.00 |
VW T.V.A. | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 403.00 | 158 403.00 | | 158 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | -53.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 319.00 | 15 167.00 | | 16 319.00 |
ST Autres comptes | 72 667.00 | 60 496.00 | | 72 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 993.00 | 4 473.00 | | 5 993.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 662.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 609.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 914.00 | 95 600.00 | | 98 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 052.00 | 81 397.00 | | 84 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 979.00 | 80 136.00 | | 94 979.00 |