| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 21 351.00 | 2 823.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 574.00 | 24 751.00 | 2 823.00 | 27 574.00 |
BT Marchandises | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 876.00 | 7 763.00 | 104 113.00 | 111 876.00 |
BZ Autres créances | 9 593.00 | | 9 593.00 | 9 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
CF Disponibilités | 288 848.00 | | 288 848.00 | 288 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 452.00 | 7 763.00 | 563 688.00 | 571 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 025.00 | 32 514.00 | 566 511.00 | 599 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DG Autres réserves | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DH Report à nouveau | 170 888.00 | 158 379.00 | | 170 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 751.00 | 12 509.00 | | 5 751.00 |
DL TOTAL (I) | 354 286.00 | 348 535.00 | | 354 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 881.00 | 137 881.00 | | 134 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 098.00 | 4 172.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 99 603.00 | | 47 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698.00 | 9 485.00 | | 5 698.00 |
EA Autres dettes | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 225.00 | 269 578.00 | | 212 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 511.00 | 618 114.00 | | 566 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 127.00 | 265 406.00 | | 206 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 244.00 | 427 121.00 | 870 366.00 | 443 244.00 |
FD Production vendue biens | -3 477.00 | | -3 477.00 | -3 477.00 |
FG Production vendue services | | 113 067.00 | 113 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 767.00 | 540 189.00 | 979 956.00 | 439 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 584.00 | 4 601.00 | | 4 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 087.00 | 98 190.00 | | 66 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 2 741.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 676.00 | 1 181 784.00 | | 990 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 925.00 | 1 169 275.00 | | 984 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 751.00 | 12 509.00 | | 5 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 315.00 | 1 436.00 | | 23 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 315.00 | 1 436.00 | | 23 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UX Autres créances clients | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VI Groupe et associés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 127.00 | 206 127.00 | | 206 127.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703.00 | 576.00 | | 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 894.00 | 11 519.00 | | 15 894.00 |
ST Autres comptes | 44 424.00 | 58 398.00 | | 44 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 353.00 | 9 102.00 | | 8 353.00 |
YT Sous‐traitance | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | 516.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 211.00 | 1 092.00 | | 1 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 648.00 | 110 606.00 | | 88 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 874.00 | 7 053.00 | | 74 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 141.00 | 79 019.00 | | 69 141.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |