| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 18 185.00 | 5 989.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 574.00 | 21 585.00 | 5 989.00 | 27 574.00 |
BT Marchandises | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 698.00 | 7 763.00 | 126 935.00 | 134 698.00 |
BZ Autres créances | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 504 224.00 | 7 763.00 | 496 461.00 | 504 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 797.00 | 29 348.00 | 502 449.00 | 531 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DH Report à nouveau | 158 210.00 | 124 756.00 | | 158 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 33 454.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 336 026.00 | 335 831.00 | | 336 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 908.00 | 130 761.00 | | 120 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 6 199.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 43 344.00 | | 24 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026.00 | 12 427.00 | | 2 026.00 |
EA Autres dettes | 18 437.00 | 2 972.00 | | 18 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 423.00 | 195 702.00 | | 166 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 449.00 | 531 534.00 | | 502 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 618.00 | 189 504.00 | | 165 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 013.00 | 695 323.00 | 1 263 336.00 | 568 013.00 |
FD Production vendue biens | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
FG Production vendue services | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 877.00 | 695 323.00 | 1 270 200.00 | 574 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 619.00 | 1 781.00 | | 3 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 375.00 | 76 670.00 | | 92 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 6 010.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 717.00 | 1 124 494.00 | | 1 276 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 523.00 | 1 091 040.00 | | 1 276 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194.00 | 33 454.00 | | 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 001.00 | 2 584.00 | | 19 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 001.00 | 2 584.00 | | 19 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
UX Autres créances clients | 125 401.00 | 125 401.00 | | 125 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VI Groupe et associés | 120 908.00 | 120 908.00 | | 120 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 849.00 | 149 849.00 | | 149 849.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 618.00 | 165 618.00 | | 165 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 618.00 | 687.00 | | 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 500.00 | 11 500.00 | | 15 500.00 |
ST Autres comptes | 95 212.00 | 65 742.00 | | 95 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 733.00 | 6 199.00 | | 6 733.00 |
YT Sous‐traitance | 170.00 | 325.00 | | 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 390.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 141.00 | 1 077.00 | | 1 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 618.00 | 104 556.00 | | 118 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247.00 | 89 789.00 | | 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 615.00 | 83 767.00 | | 117 615.00 |