| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 174.00 | 15 601.00 | 8 573.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 574.00 | 19 001.00 | 8 573.00 | 27 574.00 |
BT Marchandises | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 916.00 | 7 763.00 | 153 153.00 | 160 916.00 |
BZ Autres créances | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 217 054.00 | | 217 054.00 | 217 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 799.00 | 7 763.00 | 623 036.00 | 630 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 373.00 | 26 764.00 | 631 609.00 | 658 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
DG Autres réserves | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DH Report à nouveau | 124 756.00 | 98 357.00 | | 124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 454.00 | 26 399.00 | | 33 454.00 |
DL TOTAL (I) | 335 832.00 | 302 378.00 | | 335 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 761.00 | 107 382.00 | | 130 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | 6 062.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 41 813.00 | | 43 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 502.00 | 5 776.00 | | 112 502.00 |
EA Autres dettes | 2 972.00 | 3 432.00 | | 2 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 777.00 | 164 465.00 | | 295 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 609.00 | 466 842.00 | | 631 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 578.00 | 158 403.00 | | 289 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 118.00 | 598 109.00 | 1 102 227.00 | 504 118.00 |
FD Production vendue biens | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
FG Production vendue services | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 416.00 | 598 109.00 | 1 116 525.00 | 518 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 670.00 | 75 015.00 | | 76 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 784.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 788.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -782.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 010.00 | 4 468.00 | | 6 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 494.00 | 1 098 530.00 | | 1 124 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 040.00 | 1 072 131.00 | | 1 091 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 454.00 | 26 399.00 | | 33 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 467.00 | | 5 107.00 | 22 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 467.00 | | 5 107.00 | 22 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 1 950.00 | | 17 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | 1 950.00 | | 17 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 2 411.00 | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 2 411.00 | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | 2 411.00 | | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 411.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
UX Autres créances clients | 151 619.00 | | | 151 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
VB T. V. A. | 105 962.00 | | | 105 962.00 |
VI Groupe et associés | 130 761.00 | 130 761.00 | | 130 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 936.00 | 268 936.00 | | 268 936.00 |
VW T.V.A. | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 578.00 | 289 578.00 | | 289 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 225.00 | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 16 319.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 65 742.00 | 72 667.00 | | 65 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 199.00 | 5 993.00 | | 6 199.00 |
YT Sous‐traitance | 325.00 | | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 390.00 | 664.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | 889.00 | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 556.00 | 98 914.00 | | 104 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 789.00 | 84 052.00 | | 89 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 767.00 | 94 979.00 | | 83 767.00 |