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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 173.00 | 22 080.00 | 2 093.00 | 24 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 223.00 | 25 480.00 | 8 743.00 | 34 223.00 |
BT Marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 652.00 | | 141 652.00 | 141 652.00 |
BZ Autres créances | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 333 880.00 | | 333 880.00 | 333 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 442.00 | | 641 442.00 | 641 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 666.00 | 25 480.00 | 650 186.00 | 675 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
DG Autres réserves | 133 950.00 | 133 950.00 | | 133 950.00 |
DH Report à nouveau | 176 639.00 | 170 888.00 | | 176 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 801.00 | 5 750.00 | | 32 801.00 |
DL TOTAL (I) | 387 088.00 | 354 286.00 | | 387 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 986.00 | 134 881.00 | | 189 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 418.00 | 6 097.00 | | 4 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 152.00 | 47 110.00 | | 43 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 191.00 | 5 698.00 | | 8 191.00 |
EA Autres dettes | 17 349.00 | 18 437.00 | | 17 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 098.00 | 212 225.00 | | 263 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 186.00 | 566 511.00 | | 650 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 679.00 | 206 127.00 | | 258 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 986.00 | | | 189 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 608.00 | 561 800.00 | 979 409.00 | 417 608.00 |
FD Production vendue biens | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | | 50 794.00 | 50 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 372.00 | 612 594.00 | 1 030 967.00 | 418 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 711 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 729.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 804.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 135.00 | | 3 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 039.00 | 135.00 | | 3 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 039.00 | 668.00 | | -3 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 052.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 240.00 | 990 676.00 | | 1 140 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 438.00 | 984 925.00 | | 1 107 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 801.00 | 5 750.00 | | 32 801.00 |