| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 12 173.00 | 999.00 | 13 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 507.00 | 143 857.00 | 10 650.00 | 154 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 16 665.00 | 9 750.00 | 26 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 877.00 | 210 229.00 | 49 647.00 | 259 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 323.00 | 1 885.00 | 195 438.00 | 197 323.00 |
BZ Autres créances | 40 390.00 | | 40 390.00 | 40 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CF Disponibilités | 348 863.00 | | 348 863.00 | 348 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 774.00 | 1 885.00 | 749 889.00 | 751 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 652.00 | 212 115.00 | 799 537.00 | 1 011 652.00 |
CU Autres participations | 55 262.00 | 30 489.00 | 24 772.00 | 55 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 264 913.00 | | | 264 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 226.00 | | | 26 226.00 |
DK Provisions réglementées | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
DL TOTAL (I) | 343 011.00 | | | 343 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 422.00 | | | 128 422.00 |
EA Autres dettes | 58 295.00 | | | 58 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 600.00 | | | 213 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 525.00 | | | 456 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 537.00 | | | 799 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 525.00 | | | 456 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 402.00 | | 10 004.00 | 259 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 259 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 529.00 | 180 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 449.00 | | 10 004.00 | 180 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 736.00 | | | 58 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 985.00 | 9 283.00 | 9 529.00 | 179 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 717.00 | 1 498.00 | | 17 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 267.00 | 7 785.00 | 9 529.00 | 162 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 373.00 | 34 637.00 | 14 188.00 | 18 373.00 |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 1 020.00 | 1 105.00 | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 459.00 | 1 020.00 | 1 105.00 | 32 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 833.00 | 35 657.00 | 15 294.00 | 50 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | 1 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 637.00 | 14 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 364.00 | 57 364.00 | | 57 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 600.00 | 213 600.00 | | 213 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 197 323.00 | | | 197 323.00 |
VB T. V. A. | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 052.00 | 237 713.00 | 2 338.00 | 240 052.00 |
VW T.V.A. | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 525.00 | 456 525.00 | | 456 525.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
ST Autres comptes | 261 657.00 | | | 261 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 226.00 | | | 124 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 779.00 | | | 519 779.00 |