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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 268.00 | 147 554.00 | 7 714.00 | 155 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 20 925.00 | 5 490.00 | 26 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 138.00 | 219 186.00 | 44 952.00 | 264 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 877.00 | 1 741.00 | 194 136.00 | 195 877.00 |
BZ Autres créances | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 283 783.00 | | 283 783.00 | 283 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 318.00 | 1 741.00 | 825 577.00 | 827 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 456.00 | 220 927.00 | 870 529.00 | 1 091 456.00 |
CU Autres participations | 58 762.00 | 30 489.00 | 28 272.00 | 58 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 291 140.00 | | | 291 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DK Provisions réglementées | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
DL TOTAL (I) | 386 948.00 | | | 386 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 112.00 | | | 145 112.00 |
EA Autres dettes | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 031.00 | | | 193 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 580.00 | | | 483 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 529.00 | | | 870 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 580.00 | | | 483 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 877.00 | | 4 260.00 | 259 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 924.00 | | 760.00 | 180 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 736.00 | | 3 500.00 | 58 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 740.00 | 8 956.00 | | 179 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 216.00 | 999.00 | | 19 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 523.00 | 7 956.00 | | 160 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 822.00 | 20 060.00 | 7 195.00 | 38 822.00 |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | 1 739.00 | 1 883.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 374.00 | 1 739.00 | 1 883.00 | 32 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 197.00 | 21 799.00 | 9 078.00 | 71 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | 1 883.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 060.00 | 7 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 843.00 | 109 843.00 | | 109 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 182.00 | 53 182.00 | | 53 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 594.00 | 35 594.00 | | 35 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 031.00 | 193 031.00 | | 193 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 193 870.00 | | | 193 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 675.00 | 228 337.00 | 2 338.00 | 230 675.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 580.00 | 483 580.00 | | 483 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
ST Autres comptes | 251 163.00 | | | 251 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
YT Sous‐traitance | 231 912.00 | | | 231 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 777.00 | | | 108 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 292.00 | | | 52 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 758.00 | | | 512 758.00 |