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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 611.00 | 165 672.00 | 11 939.00 | 177 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 809.00 | 212 304.00 | 46 505.00 | 258 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 184 293.00 | 8 050.00 | 176 243.00 | 184 293.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
CF Disponibilités | 307 952.00 | | 307 952.00 | 307 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 857.00 | 8 050.00 | 978 807.00 | 986 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 666.00 | 220 354.00 | 1 025 312.00 | 1 245 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 385 836.00 | 355 218.00 | | 385 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 488.00 | 30 619.00 | | 38 488.00 |
DK Provisions réglementées | 69 277.00 | 67 654.00 | | 69 277.00 |
DL TOTAL (I) | 506 650.00 | 466 539.00 | | 506 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 118 576.00 | | 102 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 267.00 | 169 750.00 | | 149 267.00 |
EA Autres dettes | 40 685.00 | 30 461.00 | | 40 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 483.00 | 213 297.00 | | 226 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 661.00 | 532 085.00 | | 518 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 312.00 | 998 625.00 | | 1 025 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 661.00 | 532 085.00 | | 518 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 142.00 | | 5 000.00 | 284 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 490.00 | 34 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 490.00 | 258 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 028.00 | | | 204 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 898.00 | | 5 000.00 | 59 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 256.00 | 7 048.00 | | 205 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 040.00 | 7 048.00 | | 185 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 654.00 | 7 515.00 | 5 892.00 | 67 654.00 |
6T Sur comptes clients | 20 371.00 | 4 601.00 | 16 921.00 | 20 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 860.00 | 4 601.00 | 47 411.00 | 50 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 514.00 | 12 116.00 | 53 303.00 | 118 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 601.00 | 16 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 515.00 | 36 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 855.00 | 80 855.00 | | 80 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 685.00 | 40 685.00 | | 40 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 483.00 | 226 483.00 | | 226 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 170 494.00 | 170 494.00 | | 170 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VB T. V. A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 015.00 | 204 015.00 | | 204 015.00 |
VW T.V.A. | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 661.00 | 518 661.00 | | 518 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |