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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 986.00 | 150 786.00 | 12 200.00 | 162 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 25 185.00 | 1 230.00 | 26 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 855.00 | 226 677.00 | 45 177.00 | 271 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 209.00 | 4 271.00 | 240 938.00 | 245 209.00 |
BZ Autres créances | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
CF Disponibilités | 289 793.00 | | 289 793.00 | 289 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 330.00 | 4 271.00 | 893 059.00 | 897 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 186.00 | 230 948.00 | 938 237.00 | 1 169 186.00 |
CU Autres participations | 58 762.00 | 30 489.00 | 28 272.00 | 58 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 322 211.00 | | | 322 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
DK Provisions réglementées | 60 784.00 | | | 60 784.00 |
DL TOTAL (I) | 429 050.00 | | | 429 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | | | 102 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 935.00 | | | 159 935.00 |
EA Autres dettes | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 777.00 | | | 202 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 186.00 | | | 509 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 237.00 | | | 938 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 186.00 | | | 509 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 138.00 | | 7 717.00 | 264 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 685.00 | | 7 717.00 | 181 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 696.00 | 7 491.00 | | 188 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 480.00 | 7 491.00 | | 168 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 688.00 | 20 676.00 | 11 580.00 | 51 688.00 |
6T Sur comptes clients | 1 741.00 | 2 529.00 | | 1 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 230.00 | 2 529.00 | | 32 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 919.00 | 23 205.00 | 11 580.00 | 83 919.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 676.00 | 11 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 124.00 | 102 124.00 | | 102 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 132.00 | 72 132.00 | | 72 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 777.00 | 202 777.00 | | 202 777.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VB T. V. A. | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 677.00 | 262 338.00 | 2 338.00 | 264 677.00 |
VW T.V.A. | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 186.00 | 509 186.00 | | 509 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
ST Autres comptes | 199 886.00 | | | 199 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
YT Sous‐traitance | 231 923.00 | | | 231 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 079.00 | | | 465 079.00 |