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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 611.00 | 158 623.00 | 18 987.00 | 177 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 480.00 | 235 746.00 | 50 734.00 | 286 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 153.00 | 20 370.00 | 258 782.00 | 279 153.00 |
BZ Autres créances | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 311 619.00 | | 311 619.00 | 311 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 260.00 | 20 370.00 | 947 890.00 | 968 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 741.00 | 256 116.00 | 998 624.00 | 1 254 741.00 |
CU Autres participations | 58 762.00 | 30 489.00 | 28 272.00 | 58 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 355 217.00 | | | 355 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
DK Provisions réglementées | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
DL TOTAL (I) | 466 539.00 | | | 466 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
EA Autres dettes | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 297.00 | | | 213 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 085.00 | | | 532 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 624.00 | | | 998 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 085.00 | | | 532 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 855.00 | | 14 625.00 | 271 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 402.00 | | 14 625.00 | 189 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 236.00 | | | 62 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 188.00 | 9 068.00 | | 196 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 971.00 | 9 068.00 | | 175 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 784.00 | 25 037.00 | 18 167.00 | 60 784.00 |
6T Sur comptes clients | 4 271.00 | 16 796.00 | 696.00 | 4 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 760.00 | 16 796.00 | 696.00 | 34 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 544.00 | 41 833.00 | 18 863.00 | 95 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 796.00 | 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 037.00 | 18 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 576.00 | 118 576.00 | | 118 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 229.00 | 47 229.00 | | 47 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 876.00 | 65 876.00 | | 65 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 297.00 | 213 297.00 | | 213 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 238 649.00 | 238 649.00 | | 238 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VB T. V. A. | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 781.00 | 281 443.00 | 2 338.00 | 283 781.00 |
VW T.V.A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 085.00 | 532 085.00 | | 532 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
ST Autres comptes | 194 350.00 | | | 194 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 780.00 | | | 26 780.00 |
YT Sous‐traitance | 226 477.00 | | | 226 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 098.00 | | | 108 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 286.00 | | | 461 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |