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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 19 600.00 | 5 058.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 896.00 | 15 099.00 | 7 797.00 | 22 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 965.00 | 40 304.00 | 17 661.00 | 57 965.00 |
BT Marchandises | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 475.00 | 5 250.00 | 330 224.00 | 335 475.00 |
BZ Autres créances | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
CF Disponibilités | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 633.00 | 5 250.00 | 422 382.00 | 427 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 599.00 | 45 554.00 | 440 044.00 | 485 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 109 403.00 | | | 109 403.00 |
DH Report à nouveau | -110 361.00 | | | -110 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 117 467.00 | | | 117 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 510.00 | | | 71 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 423.00 | | | 88 423.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 577.00 | | | 322 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 044.00 | | | 440 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 800.00 | | | 160 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 133.00 | 18 585.00 | 477 719.00 | 459 133.00 |
FD Production vendue biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 260 329.00 | 2 232.00 | 262 562.00 | 260 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 463.00 | 20 818.00 | 760 281.00 | 739 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 045.00 | | | 60 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 045.00 | | | -60 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 698.00 | | | 801 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 772.00 | | | 799 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 511.00 | 71 511.00 | | 71 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 329 814.00 | | | 329 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
VB T. V. A. | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 161 777.00 | | 161 777.00 | 161 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 701.00 | 336 233.00 | 10 467.00 | 346 701.00 |
VW T.V.A. | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 577.00 | 160 800.00 | 161 777.00 | 322 577.00 |