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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 538.00 | 25 321.00 | 6 216.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 025.00 | 18 468.00 | 6 557.00 | 25 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 228.00 | 47 637.00 | 17 590.00 | 65 228.00 |
BT Marchandises | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 133.00 | | 543 133.00 | 543 133.00 |
BZ Autres créances | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CF Disponibilités | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 221.00 | | 677 221.00 | 677 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 449.00 | 47 637.00 | 694 812.00 | 742 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 142.00 | 1 500.00 | | 2 142.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194.00 | 642.00 | | 1 194.00 |
DL TOTAL (I) | 120 083.00 | 118 889.00 | | 120 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 139 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 359.00 | 40 042.00 | | 433 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 944.00 | 54 186.00 | | 140 944.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 728.00 | 233 854.00 | | 574 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 812.00 | 352 743.00 | | 694 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 728.00 | 183 854.00 | | 574 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 130.00 | 12 900.00 | 1 275 031.00 | 1 262 130.00 |
FG Production vendue services | 377 695.00 | 15 605.00 | 393 300.00 | 377 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 826.00 | 28 506.00 | 1 668 332.00 | 1 639 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 420.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 000.00 | 95 000.00 | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | 95 000.00 | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | -95 000.00 | | -38 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774 138.00 | 898 488.00 | | 1 774 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 772 944.00 | 897 846.00 | | 1 772 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194.00 | 642.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 360.00 | 433 360.00 | | 433 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 543 134.00 | 543 134.00 | | 543 134.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VC Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 151.00 | 558 335.00 | 4 816.00 | 563 151.00 |
VW T.V.A. | 93 129.00 | 93 129.00 | | 93 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 729.00 | 574 729.00 | | 574 729.00 |