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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 917.00 | 25 512.00 | 4 404.00 | 29 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 15 099.00 | 5 920.00 | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 601.00 | 44 459.00 | 15 141.00 | 59 601.00 |
BT Marchandises | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 940.00 | | 162 940.00 | 162 940.00 |
BZ Autres créances | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CF Disponibilités | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 944.00 | | 296 944.00 | 296 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 545.00 | 44 459.00 | 312 085.00 | 356 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 337.00 | 2 142.00 | | 3 337.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 851.00 | 1 194.00 | | 1 851.00 |
DL TOTAL (I) | 121 935.00 | 120 083.00 | | 121 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 433 359.00 | | 40 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 562.00 | 140 944.00 | | 61 562.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 424.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 150.00 | 574 728.00 | | 190 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 085.00 | 694 812.00 | | 312 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 141.00 | 11 898.00 | 747 040.00 | 735 141.00 |
FG Production vendue services | 381 320.00 | 8 920.00 | 390 240.00 | 381 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 461.00 | 20 818.00 | 1 137 280.00 | 1 116 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 549.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 000.00 | 38 000.00 | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 000.00 | 38 000.00 | | 62 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 000.00 | -38 000.00 | | -62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 113.00 | 1 774 138.00 | | 1 215 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 262.00 | 1 772 944.00 | | 1 213 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 851.00 | 1 194.00 | | 1 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 018.00 | 40 018.00 | | 40 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
UX Autres créances clients | 162 941.00 | 162 941.00 | | 162 941.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 83 769.00 | 83 769.00 | | 83 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 239.00 | 166 423.00 | 4 816.00 | 171 239.00 |
VW T.V.A. | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |