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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 321.00 | 23 771.00 | 4 549.00 | 28 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 896.00 | 16 829.00 | 6 067.00 | 22 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 628.00 | 46 205.00 | 15 423.00 | 61 628.00 |
BT Marchandises | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 296.00 | 3 361.00 | 124 935.00 | 128 296.00 |
BZ Autres créances | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
CF Disponibilités | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 656.00 | 3 361.00 | 269 295.00 | 272 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 285.00 | 49 566.00 | 284 718.00 | 334 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 329.00 | 109 403.00 | | 111 329.00 |
DH Report à nouveau | -110 361.00 | -110 361.00 | | -110 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779.00 | 1 925.00 | | 779.00 |
DL TOTAL (I) | 118 246.00 | 117 467.00 | | 118 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 776.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 441.00 | 71 510.00 | | 103 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 031.00 | 88 423.00 | | 63 031.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 472.00 | 322 577.00 | | 166 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 718.00 | 440 044.00 | | 284 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 822.00 | 11 797.00 | 309 619.00 | 297 822.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 298 715.00 | 3 485.00 | 302 200.00 | 298 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 537.00 | 15 282.00 | 611 820.00 | 596 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 60 045.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 550.00 | -60 045.00 | | 48 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 329.00 | 801 698.00 | | 675 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 550.00 | 799 773.00 | | 674 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779.00 | 1 925.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 441.00 | 103 441.00 | | 103 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 124 265.00 | | | 124 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 119.00 | 193 088.00 | 4 032.00 | 197 119.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 472.00 | 166 472.00 | | 166 472.00 |