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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 538.00 | 23 419.00 | 8 119.00 | 31 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 333.00 | 16 950.00 | 4 383.00 | 21 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 526.00 | 44 217.00 | 17 309.00 | 61 526.00 |
BT Marchandises | 39 734.00 | | 39 734.00 | 39 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 919.00 | | 145 919.00 | 145 919.00 |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 126 274.00 | | 126 274.00 | 126 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 960.00 | 44 217.00 | 352 743.00 | 396 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 746.00 | 111 329.00 | | 1 746.00 |
DH Report à nouveau | | -110 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642.00 | 779.00 | | 642.00 |
DL TOTAL (I) | 118 889.00 | 118 246.00 | | 118 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 103 441.00 | | 40 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 63 031.00 | | 54 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 854.00 | 166 472.00 | | 233 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 743.00 | 284 718.00 | | 352 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 625.00 | | | 139 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 326.00 | 26 859.00 | 535 185.00 | 508 326.00 |
FG Production vendue services | 310 686.00 | 13 989.00 | 324 676.00 | 310 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 012.00 | 40 848.00 | 859 861.00 | 819 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | 450.00 | | 95 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 000.00 | 48 550.00 | | -95 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 488.00 | 675 329.00 | | 898 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 846.00 | 674 550.00 | | 897 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642.00 | 779.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 502.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
UX Autres créances clients | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 139 625.00 | 89 625.00 | 50 000.00 | 139 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 232.00 | 169 425.00 | 4 806.00 | 174 232.00 |
VW T.V.A. | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 854.00 | 183 854.00 | 50 000.00 | 233 854.00 |