| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AP Constructions | 95 089.00 | 92 359.00 | 2 730.00 | 95 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 536.00 | 41 630.00 | 5 906.00 | 47 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 802.00 | 83 970.00 | 10 832.00 | 94 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 500.00 | 217 959.00 | 38 542.00 | 256 500.00 |
BT Marchandises | 434 794.00 | 31 123.00 | 403 671.00 | 434 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 573.00 | 10 595.00 | 209 978.00 | 220 573.00 |
BZ Autres créances | 32 483.00 | | 32 483.00 | 32 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CF Disponibilités | 149 143.00 | | 149 143.00 | 149 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | 6 773.00 | 6 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 841.00 | 41 718.00 | 846 123.00 | 887 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 341.00 | 259 676.00 | 884 665.00 | 1 144 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 355 163.00 | 317 388.00 | | 355 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | 37 775.00 | | 36 137.00 |
DL TOTAL (I) | 435 300.00 | 399 163.00 | | 435 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 676.00 | 10 197.00 | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 946.00 | 117 357.00 | | 143 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 015.00 | 239 181.00 | | 222 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 275.00 | 71 777.00 | | 75 275.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 525.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 365.00 | 439 037.00 | | 449 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 665.00 | 838 200.00 | | 884 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 704 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 881 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 185.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 1 269.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 684.00 | -724.00 | | -7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 5 345.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 781.00 | 1 796 472.00 | | 1 908 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 643.00 | 1 758 698.00 | | 1 872 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 137.00 | 37 775.00 | | 36 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 622.00 | | | 254 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 549.00 | | | 235 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 892.00 | 12 067.00 | | 205 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 892.00 | 12 067.00 | | 205 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 015.00 | 222 015.00 | | 222 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 399.00 | 145 399.00 | | 145 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 270.00 | 259 829.00 | 3 450.00 | 263 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 365.00 | 442 688.00 | | 449 365.00 |