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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 49 327.00 | 7 113.00 | 42 214.00 | 49 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 543.00 | 37 921.00 | 56 622.00 | 94 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 962.00 | 132 541.00 | 304 421.00 | 436 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 038.00 | 177 575.00 | 431 463.00 | 609 038.00 |
BT Marchandises | 379 636.00 | 6 485.00 | 373 152.00 | 379 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 457.00 | 6 982.00 | 203 475.00 | 210 457.00 |
BZ Autres créances | 61 762.00 | | 61 762.00 | 61 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
CF Disponibilités | 199 338.00 | | 199 338.00 | 199 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 055.00 | 13 467.00 | 984 589.00 | 998 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 093.00 | 191 041.00 | 1 416 052.00 | 1 607 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 582 767.00 | 469 049.00 | | 582 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 074.00 | 113 718.00 | | 12 074.00 |
DL TOTAL (I) | 638 841.00 | 626 767.00 | | 638 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 506.00 | 587 615.00 | | 385 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 713.00 | 67 409.00 | | 53 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 085.00 | 246 289.00 | | 257 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 581.00 | 115 824.00 | | 72 581.00 |
EA Autres dettes | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 211.00 | 1 017 138.00 | | 777 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 052.00 | 1 643 904.00 | | 1 416 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 258.00 | | 44 780.00 | 564 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 051.00 | | 44 780.00 | 536 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 214.00 | 42 361.00 | | 135 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 214.00 | 42 361.00 | | 135 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 085.00 | 257 085.00 | | 257 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
UX Autres créances clients | 210 457.00 | 210 457.00 | | 210 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 506.00 | 47 022.00 | 119 423.00 | 385 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 709.00 | | | 231 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 762.00 | 61 762.00 | | 61 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 837.00 | 274 631.00 | 20 206.00 | 294 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 211.00 | 438 727.00 | 119 423.00 | 777 211.00 |