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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AP Constructions | 95 089.00 | 93 446.00 | 1 644.00 | 95 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 536.00 | 45 292.00 | 2 244.00 | 47 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 802.00 | 88 386.00 | 6 416.00 | 94 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 500.00 | 227 123.00 | 29 377.00 | 256 500.00 |
BT Marchandises | 478 944.00 | 37 208.00 | 441 736.00 | 478 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 693.00 | 7 187.00 | 214 506.00 | 221 693.00 |
BZ Autres créances | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
CF Disponibilités | 216 926.00 | | 216 926.00 | 216 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 196.00 | 44 395.00 | 950 801.00 | 995 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 696.00 | 271 518.00 | 980 178.00 | 1 251 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 356 300.00 | 355 163.00 | | 356 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 891.00 | 36 137.00 | | 81 891.00 |
DL TOTAL (I) | 482 192.00 | 435 300.00 | | 482 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | 6 676.00 | | 3 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 701.00 | 143 946.00 | | 137 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | 222 015.00 | | 265 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 607.00 | 75 275.00 | | 87 607.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 1 453.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 986.00 | 449 365.00 | | 497 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 178.00 | 884 665.00 | | 980 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 742 883.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 144 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 703.00 | 7 684.00 | | 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113.00 | -7 684.00 | | 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 702.00 | 4 548.00 | | 22 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 879.00 | 1 908 781.00 | | 1 959 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 987.00 | 1 872 643.00 | | 1 877 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 891.00 | 36 137.00 | | 81 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 500.00 | | | 256 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 427.00 | | | 237 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 959.00 | 9 165.00 | | 217 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 959.00 | 9 165.00 | | 217 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 054.00 | 265 054.00 | | 265 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 221 693.00 | | | 221 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
VP Divers | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 613.00 | 255 163.00 | 3 450.00 | 258 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 986.00 | 497 986.00 | | 497 986.00 |