| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
AP Constructions | 95 089.00 | 93 955.00 | 1 134.00 | 95 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 037.00 | 47 327.00 | 1 710.00 | 49 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 686.00 | 89 668.00 | 6 018.00 | 95 686.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 385.00 | 230 950.00 | 38 435.00 | 269 385.00 |
BT Marchandises | 432 687.00 | 11 109.00 | 421 578.00 | 432 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 654.00 | 7 531.00 | 269 122.00 | 276 654.00 |
BZ Autres créances | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 245.00 | | 44 245.00 | 44 245.00 |
CF Disponibilités | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 203.00 | 18 640.00 | 910 563.00 | 929 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 588.00 | 249 590.00 | 948 998.00 | 1 198 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 438 192.00 | 356 300.00 | | 438 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 383.00 | 81 891.00 | | 82 383.00 |
DL TOTAL (I) | 564 575.00 | 482 192.00 | | 564 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 193.00 | 137 701.00 | | 53 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 539.00 | 265 054.00 | | 233 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 093.00 | 87 607.00 | | 92 093.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 4 553.00 | | 5 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 423.00 | 497 986.00 | | 384 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 998.00 | 980 178.00 | | 948 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 826 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 278.00 | |
GE Autres charges | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 703.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -963.00 | 113.00 | | -963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 433.00 | 22 702.00 | | 21 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 144.00 | 1 959 879.00 | | 2 082 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 999 762.00 | 1 877 987.00 | | 1 999 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 383.00 | 81 891.00 | | 82 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 500.00 | | 12 884.00 | 256 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 427.00 | | 12 884.00 | 237 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 123.00 | 3 826.00 | 230 950.00 | 227 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 123.00 | 3 826.00 | 230 950.00 | 227 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 539.00 | 233 539.00 | | 233 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 276 654.00 | 276 654.00 | | 276 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
VP Divers | 32 692.00 | 32 692.00 | | 32 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 093.00 | 92 093.00 | | 92 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 100.00 | 321 650.00 | 3 450.00 | 325 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 423.00 | 384 423.00 | | 384 423.00 |