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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 49 327.00 | 1 636.00 | 47 691.00 | 49 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 244.00 | 21 940.00 | 65 304.00 | 87 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 051.00 | 78 738.00 | 270 313.00 | 349 051.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 573.00 | 102 313.00 | 414 259.00 | 516 573.00 |
BT Marchandises | 428 168.00 | 11 969.00 | 416 199.00 | 428 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 280.00 | 10 771.00 | 189 510.00 | 200 280.00 |
BZ Autres créances | 50 925.00 | | 50 925.00 | 50 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 328.00 | | 44 328.00 | 44 328.00 |
CF Disponibilités | 137 613.00 | | 137 613.00 | 137 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 722.00 | 22 740.00 | 846 983.00 | 869 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 295.00 | 125 053.00 | 1 261 242.00 | 1 386 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 575.00 | 438 192.00 | | 520 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 526.00 | 82 383.00 | | -51 526.00 |
DL TOTAL (I) | 513 049.00 | 564 575.00 | | 513 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 947.00 | | | 397 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 358.00 | 53 193.00 | | 57 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 554.00 | 233 539.00 | | 197 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 146.00 | 92 093.00 | | 91 146.00 |
EA Autres dettes | 4 187.00 | 5 598.00 | | 4 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 193.00 | 384 423.00 | | 748 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 242.00 | 948 998.00 | | 1 261 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 950.00 | | 21 238.00 | 230 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 875.00 | 102 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 875.00 | 102 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 950.00 | | 21 238.00 | 230 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 554.00 | 197 554.00 | | 197 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 545.00 | 61 545.00 | | 61 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 200 280.00 | 183 348.00 | 16 932.00 | 200 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 947.00 | 24 746.00 | 101 662.00 | 397 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 564.00 | 242 681.00 | 39 883.00 | 282 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 193.00 | 374 992.00 | 101 662.00 | 748 193.00 |