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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 4 695.00 | 3 802.00 | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 086.00 | 74 424.00 | 24 662.00 | 99 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 325.00 | 86 366.00 | 29 958.00 | 116 325.00 |
BT Marchandises | 567 366.00 | 65 223.00 | 502 143.00 | 567 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 906.00 | | 528 906.00 | 528 906.00 |
BZ Autres créances | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CF Disponibilités | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 540.00 | 65 223.00 | 1 086 317.00 | 1 151 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 865.00 | 151 589.00 | 1 116 276.00 | 1 267 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 356 161.00 | 326 113.00 | | 356 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 152.00 | 30 048.00 | | 51 152.00 |
DL TOTAL (I) | 432 468.00 | 381 315.00 | | 432 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 883.00 | 152 938.00 | | 92 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 735.00 | 105 223.00 | | 115 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 549.00 | 16 837.00 | | 20 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 854.00 | 267 101.00 | | 382 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 817.00 | 63 522.00 | | 70 817.00 |
EA Autres dettes | 969.00 | 35 400.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 808.00 | 641 021.00 | | 683 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 276.00 | 1 022 337.00 | | 1 116 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 203.00 | 572 657.00 | | 644 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 401.00 | | 1 923.00 | 114 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 659.00 | | 1 923.00 | 105 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 527.00 | 9 839.00 | | 76 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 280.00 | 9 839.00 | | 69 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 780.00 | 443.00 | | 64 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 780.00 | 443.00 | | 64 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 780.00 | 443.00 | | 64 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 854.00 | 382 854.00 | | 382 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 528 906.00 | | | 528 906.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 364.00 | 28 759.00 | 39 605.00 | 68 364.00 |
VI Groupe et associés | 107 935.00 | 107 935.00 | | 107 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 091.00 | | | 30 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VP Divers | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 061.00 | 540 984.00 | 1 077.00 | 542 061.00 |
VW T.V.A. | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 259.00 | 623 654.00 | 39 605.00 | 663 259.00 |