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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 497.00 | 7 271.00 | 1 226.00 | 8 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 651.00 | 89 678.00 | 9 973.00 | 99 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 890.00 | 104 196.00 | 12 693.00 | 116 890.00 |
BT Marchandises | 610 995.00 | 65 541.00 | 545 454.00 | 610 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 172.00 | | 453 172.00 | 453 172.00 |
BZ Autres créances | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 756.00 | 65 541.00 | 1 026 215.00 | 1 091 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 645.00 | 169 738.00 | 1 038 908.00 | 1 208 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 409 454.00 | 407 314.00 | | 409 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 678.00 | 2 140.00 | | 6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 441 287.00 | 434 608.00 | | 441 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 418.00 | 138 194.00 | | 168 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 067.00 | 111 324.00 | | 163 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 901.00 | 43 622.00 | | 10 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 926.00 | 333 923.00 | | 202 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 799.00 | 63 839.00 | | 49 799.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 862.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 621.00 | 693 764.00 | | 597 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 908.00 | 1 128 372.00 | | 1 038 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 067.00 | | | 163 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 890.00 | | | 116 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 147.00 | | | 108 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 496.00 | 8 700.00 | | 95 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 249.00 | 8 700.00 | | 88 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 829.00 | | 288.00 | 65 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 829.00 | | 288.00 | 65 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 829.00 | | 288.00 | 65 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UX Autres créances clients | 453 172.00 | 453 172.00 | | 453 172.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 357.00 | 152 357.00 | | 152 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 061.00 | 14 816.00 | 1 245.00 | 16 061.00 |
VI Groupe et associés | 163 067.00 | 163 067.00 | | 163 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 493.00 | 479 493.00 | | 479 493.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 720.00 | 585 475.00 | 1 245.00 | 586 720.00 |